装备制造业

股市如棋局，开户先布局，随时把握投资机遇！中信建投研报表示，如其本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期装备制造业包括：金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，共8个大类行业。(2024-10-14 07:23:00)

2023年即将落幕，多家券商在近期密集召开2024年度策略会。2023年A股表现不尽如人意，上证指数年初曾开启一波持续震荡反弹行情，二季度后，指数重心持续下移，到年底依旧在3000点附近徘徊当前，“出海”已经成为制造业普遍共识，出口有望是明年上半年相对稳定积极的变量，对投资者而言，值得关注的优势产业“出海”细分领域包括电网装备、机器人零部件、小家电、光模块、船舶、汽车零部件、创新药、白电、游戏、网文短剧、跨境电商、云服务、智能仓储物流等。此外，消费平替相关行业也值得关注，包括智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料等。(2023-12-11 13:14:00)

9月20日至24日，以“智造世界创造美好”为主题的2023世界制造业大会在安徽合肥召开，一批全球制造业领域最新代表性成果集中亮相。高端装备制造业是战略新兴产业，需要更多的时间、空间和支持力量培育壮大。坚定不移筑牢实体经济根基，创新和发展更多高端装备制造行业的新场景和新模式，带动高端装备产业做大做强，铸就发展新优势新动能，夯实强国之基，推进新型工业化，为加快我国制造业从中低端迈向中高端、构建现代化产业体系、中国制造加速奔向中国创造提供坚实支撑。(2023-09-24 10:03:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。华鑫证券：2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期高端装备行业有望迎来“戴维斯双击”我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。下游需求与长期增长双主线，关注能源产业链与高端制造。需求面上，随着国内的全面放开，中央经济工作会议提出2023 年经济工作重点在于扩大消费，能源、汽车、电子、物流等产业有望延续对上游装备的需求(2023-01-12 12:12:00)

嘉宾介绍：王阳，基金经理，硕士研究生学历，证券从业11年，基金管理4年，在管基金有国泰智能装备、国泰智能汽车等，在管总规模112亿，擅长领域包括制造业、消费升级和新兴产业。国内市场最早研究并投资高端制造的基金经理之一，专注中观产业研究，以中长期行业景气度为基准，自下而上挑选竞争格局优秀的公司。第三个阶段就是2022年之后，整个发电成本，不管是在发电侧还是在用电侧，上网电价包括终端的电价，其实基本已经满足了经济适用性。从2022年之后，整个储能随着成本的下降，未来也会进入到市场化的阶段，对于补贴的依赖也会越来越低。(2023-01-09 00:26:00)

9月6日，工信部举办了“大力发展高端装备制造业”发布会。加快新体系电池、车规级芯片等关键技术攻关和产业化，成为下一步工作的重点方向。根据私募排排网的数据显示，今年二季度，百亿级私募积极加仓以半导体为代表的部分板块，其中高毅资产新进长光华芯，旗下邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远成为持有该股票最多的产品，上海大朴则加仓了扬杰科技。(2022-09-07 07:42:00)

随着进入5月后疫情边际好转及稳产保供的推进，5月制造业PMI小幅回升，中观景气面反映了同样的底部修复特征。在5月经济进入初步恢复阶段，从上、中、下旬的定价主线来看，市场对经济恢复的定价呈现从“供应链恢复”(汽车和中游装备制造区间涨幅呈现前两旬略好于下旬的变化)到“线下场景恢复”(线下服务消费呈现上、中、下旬区间涨幅逐步上行的过程)的过渡和递进特征；对于疫情驱动的相关产业链定价逐步弱化(疫情相关医药制造、专用设备、消费品区间涨幅呈现前两旬显著好于下旬的特征)。涨价线索相对独立，在5月上中下旬逐步强化。(2022-06-06 06:55:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。中信证券：制造业上市公司将迎来全年维度的修复行情！机械板块年初以来调整幅度深，估值处于历史较低分位，长期来看景气赛道优质个股已具备较高投资价值，重点细分方向包括光伏设备(N 型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。(2022-06-02 11:21:00)

习近平总书记指出，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，建设社会主义现代化强国、发展壮大实体经济，都离不开制造业，要在推动产业优化升级上继续下功夫。泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏说，中国强大的国内市场、完备的产业链和供应链以及企业家创新精神都是助力中国经济行稳致远的有利因素。高技术制造业和装备制造业等快速发展，为中国经济未来的发展打下了基础。(2022-05-03 02:26:00)

豪气！Wind数据显示，2021年第一季度共有1400多只基金分红(A/C份额分开计算)，累计分红总额943.2亿元。展望2022年，刘格菘在2021年年报中指出，对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然乐观，原因是已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司，其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽，未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向可能会出现更多的世界级公司。未来，依然以这些方向为重点研究对象，将从供需格局出发，用产业的眼光去寻找优秀企业并伴随伟大企业共同成长。(2022-04-08 07:59:00)

“我们应该越来越乐观”“风格分化的局面在2022年可能会延续”……3月30日，易方达基金张坤、萧楠，广发基金刘格菘等顶流基金经理旗下基金2021年年报相继出炉，隐形重仓股也浮出水面展望2022年，他对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然乐观，原因是已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司，其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽，未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向可能会出现更多的世界级公司。未来，他将从供需格局出发，用产业的眼光去寻找优秀企业并伴随伟大企业共同成长，以期为持有人获取长期的超额回报。(2022-03-30 07:26:00)

2022年政府工作报告新鲜出炉，对于资本市场来说透露了哪些投资机会？哪些板块将受益？新、老基建今年政府工作报告指出，要用好政府投资资金，带动扩大有效投资。浙商证券指出，为适应国际地缘政治形势的复杂性和不确定性，国有资本和相关增量资金大概率向国防军工领域集聚倾斜，核心是装备升级与国产替代，这势必有效支撑制造业投资延续2021年以来的较高景气度。(2022-03-06 12:11:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。深化环保装备制造业的发展目标：近日工信部、科技部、生态环境部联合发布《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》，要求围绕深入打好污染防治攻坚战对环保装备的需求，以攻克关键核心技术为突破口，强化科技创新支撑，提升高端装备供给能力。关注半导体清洗有望实现国产化替代的臭氧发生器龙头企业，同时建议重点关注民用离心泵龙头。(2022-02-17 10:58:00)

随着基金四季度报告的逐步披露，一批顶流基金经理去年底的操作也得以曝光。因基金经理个人风格差异较大，顶流基金持仓偏好在四季度报告中也显示出多样性，有基金经理的十大股票持仓合计占比降低至20%以下，有的基金经理则继续坚持将股票仓位集中操作少部分核心龙头上。在2021 年年初，广发基金提出了“全球比较优势制造业”的概念，而在2022 年，刘格菘强调对该方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观：已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司，其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽，广发基金判断未来在光伏、动力电池、储能、面板、 化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现。未来本基金的资产配置依然以这些方向为主，将从供需格局出发，用产业的眼光去寻找优秀企业并伴随伟大企业共同成长，以期为持有人获取长期的超额回报。(2022-01-24 11:08:00)

“把广义制造业按照新材料、核心零部件、关键元器件、整机装备四大类来看待，而不是传统的行业划分。二是供给与需求的关系：资本市场过去几年对各个“赛道”充分挖掘与慷慨估值之后，“需求的风口”越来越稀缺，同一个行业不同公司之间“供给能力的差异”可能才是未来资本市场的主要矛盾(2022-01-06 12:31:00)

风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。(2021-12-15 00:00:00)

对于2022年的整体市场展望，各家机构的观点有一致性预期，也存在分歧。多数券商持谨慎乐观态度，他们认为结构性行情依旧，消费和高景气赛道成为券商明年布局的共识。中信建投：景气程度表现优秀的行业将表现优异。具体来看，电网投资、储能投资、光伏和风电等清洁能源是第一条主线；创新药、家电家具、回归制造业的地产等共同富裕方向是第二条主线；国防军工、工业母机、新能源汽车产业链等高端装备制造行业是2022年的第三条主线(2021-11-18 08:22:00)

对于双方战略合作的意义，日发精机认为，此次合作将提升公司在“工业母机”行业的资源聚集力和核心竞争力，增强公司供应链保障能力，提升公司在机床装备、航空航天装备等国产化水平，进一步夯实公司在国内行业的核心地位，推动对于此次合作公司快速进入全球行业前列位置；有效增强公司核心竞争力和持续盈利能力，有利于推动“工业母机”关健核心技术的突破，促进行业健康、快速发展。(2021-11-10 00:00:00)

嘉宾介绍：赵隆隆，2009年7月至2016年4月，在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师；自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、行业专家兼研究组长，现任新兴产业组组长、基金经理，自2021年4月起担任上投摩根核心精选股票型券投资基金基金经理，自2021年6月起同时担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。赵隆隆：除了新能源和碳中和相关领域之外，高端装备制造也是我比较看好的投资方向，尤其最近国家已经推出三批“专精特新”名单，我觉得这里面有非常多的制造业公司可以进行挖掘，尤其看好中国制造升级和供应链的自主可控这两个细分领域，像军工、半导体都是比较符合我前面提到的高端装备制造领域里面的投资机会。(2021-09-06 00:07:00)

8月首个交易日，A股放量大涨，喜提开门红。两市成交额突破1.5万亿元。市场风格切换明显，锂电池、光伏、半导体等板块早盘冲高回落，前期回调的白酒、工程机械、建材等板块接棒领涨诺安基金表示，从当前经济数据来看，高技术制造业和装备制造业的PMI持续高于整体PMI，反映了高端制造业在持续加快发展，高端制造业仍是未来市场配置主线，接下来可关注高端制造业板块以及中报业绩强预期标的。(2021-08-03 02:34:00)

今日导读A股三大指数昨日集体收涨，其中沪指上涨0.67%；深证成指上涨2.14%；创业板指走势强劲，涨幅达到3.68%，站稳在3500点整数关口上方，再创2015年6月以来的6年新高。基金方面，昨日涨幅居前的权益类基金，多为新能源主题基金，基金经理指出，预计A股三季度维持震荡，须重视企业盈利结构分化：一是产销两旺的制造业包括芯片、电动车电池、光伏玻璃；二是需求端改善的消费业包括疫苗、酒店、旅游；三是自身需求旺盛、资本开支加速的行业包括CXO、新能源汽车、半导体设备、航空装备。(2021-07-13 08:17:00)

今年上半年A股围绕3500点中枢波动，整体呈箱体震荡，波动区间3300点-3700点，二季度后，市场风险偏好逐渐回暖，尤其5月后流动性超预期宽松，A股震荡上行，股指中枢抬升，中小盘活跃。记者了解到，对于三季度走势，金鹰基金最新预判表示，资本市场面临的各方面影响因素将更加复杂，具体表现在三方面：一是疫苗接种进度差异，将带来全球经济“接力式”复苏，通胀尖顶厚尾。金鹰基金表示，预计A股三季度维持震荡，须重视企业盈利结构分化：一是产销两旺的制造业包括芯片、电动车电池、光伏玻璃；二是需求端改善的消费业包括疫苗、酒店、旅游；三是自身需求旺盛、资本开支加速的行业包括CXO、新能源汽车、半导体设备、航空装备。(2021-07-12 16:19:00)

涨了，回本了，基金又上热搜了。但今年市场的大涨大跌，让不少基民得了“后遗症”，竟把基金上热搜当成了反向指标。对于具体的投资方向，北京某公募基金经理表示，受益于整体需求稳定的情况下竞争格局变化带来的业绩改善，例如中国制造业领域，机器装备化工材料等行业；二是服务业复苏背景下，2021年初增加较多对交运的投资，行业基本面改善明显且估值合理，在此方向上逐渐补充新投资标的；三是新兴产业，汽车零部件，消费电子等发展空间大、优势明显等方向。(2021-05-26 22:50:00)

据了解，建信高端装备的两位基金经理孙晟和黄子凌都是制造业研究“行家里手”。孙晟拥有近10年基金从业经验，近5年基金经理任职经验，具备 “上海交大+北大”、“工学学士+金融学硕士”双重学习背景，从业以来始终专注研究机械、军工及制造业相关领域；黄子凌是上海交大工学学士，同时在清华大学及德国亚琛工业大学获得了工学和管理学双硕士，研究范围重点覆盖机械、汽车、通信等行业，与新产品投资方向十分契合(2021-04-13 00:00:00)

4月1日公布的2021年3月财新中国制造业PMI录得50.6，低于2月0.3个百分点，虽然连续第十一个月位于扩张区间，但降至2020年5月以来最低值，显示新冠疫情后制造业扩张速度进一步边际放缓产业链上各行业均实现较快增长。行业大类中，新动能延续平稳较快增长势头，装备制造业PMI较上月上升0.7个百分点至52.9%，高技术制造业PMI较上月上升0.3个百分点至53.9%，都连续运行在较高水平。(2021-04-01 09:15:00)