累计单位净值

9月24日-9月30日，A股连续5个交易日大涨，上证指数累计涨幅达到21.37%。就在这五天，不少明星基金经理的产品净值甚至高于股指。据记者不完全统计，管理规模在百亿元以上的明星基金经理中，9月24日-9月30日，不少产品的单位净值区间涨幅跑赢了上证指数。(2024-10-04 01:24:00)

债券基金一般追求相对稳定的长期收益。但是，新华财经和面包财经研究员梳理公开资料发现，部分债券基金存在长期业绩落后、净值回撤较大、风控合规存短板等情形，投资者利益亟待保护成立4年多，该基金A类份额单位净值累计下跌25.85%，跑输业绩基准超过30个百分点，同类排名396/397。近1年，该产品收益率为负6.85%，同类排名663/670；近3年，该产品收益率为负32.24%，同类排名505/506。(2024-03-28 06:51:00)

证券时报·数据宝统计，以红利发放日为基准，11月以来共有535只基金实施分红，累计分红278.81亿元，67只基金分红总额超亿元。债券型基金是分红主力，分红超亿元的基金中，有53只为债券型；其他还有被动指数型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金等分红超亿元。高频率分红的债券型基金今年以来几乎全部取得正收益，仅兴银收益增强A一只年内回报率录得-1.83%。国联聚业3个月、博时裕盈三个月、国泰瑞安三个月定开年内复权单位净值增长率分别为8.51%、4.95%和4.86%，分红次数分别为5次、8次、5次，年内累计分红金额分别为1.03亿元、0.41亿元和0.75亿元。(2023-12-11 06:39:00)

净值仅三毛的基金，究竟是神仙难救，还是绝佳买点？还是说，其实都不是？截至今天收盘后披露的数据，全市场11000多只公募基金里，有10只最新净值不足0.4，比前一交易日多了一只所以在选择基金时，我们不能只看单位净值或累计单位净值。进一步说，除了基金的历史业绩，我们还需要考察产品的风险收益比、投资理念、管理团队等多方面因素。(2023-08-16 00:07:00)

此外，洛书管理期货拾壹号、洛书裕和嘉泰的累计收益率已经跌破净值，前者成立于2022年1月27日，后者成立于2021年12月30日，截至今年3月10日，两只基金不仅年内收益率亏损3.47%和2.73%，而且累计收益率也分别亏损了11.18%和16.77%，累计单位净值分别为0.8882元、0.8323元。值得注意的是，洛书投资旗下多数基金均为谢冬管理。(2023-03-21 00:00:00)

高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益，南方多元定开、博时裕盈三个月年内复权单位净值增长率在3%以上，分红次数分别为7次、9次，累计分红金额为9.14亿元、0.69亿元。(2022-09-26 00:00:00)

高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益，南方多元定开、博时裕盈三个月年内复权单位净值增长率在3%以上，分红次数分别为7次、9次，累计分红金额为9.14亿元、0.69亿元。(2022-09-25 00:00:00)

汇丰晋信港股通精选股票在今年前7月下跌了21.72%，虽然该基金成立于2019年3月20日，但3年半以后该基金的累计收益率依然亏损13.39%，单位净值仅为0.8661元。受此影响，其规模已经从成立之初的接近7亿元缩水到今年二季度的0.74亿元，并且连续8个季度规模低于2亿元。(2022-08-15 00:00:00)

另外一只产品东方港湾方远5号，当时产品单位净值为0.777元，被投资者质疑“快到清盘线了”。记者查阅发现，截至7月8日的最新净值为0.7666元，相比之前还有所下跌。今年以来，累计亏损14.98%。(2022-07-17 00:00:00)

作为知名的私募大佬，东方港湾董事长但斌一直备受市场关注。一般来说，作为百亿级别的私募掌门人，不太可能发行或管理几百万规模的Mini产品。另外一只产品东方港湾方远5号，当时产品单位净值为0.777元，被投资者质疑“快到清盘线了”。记者查阅发现，截至7月8日的最新净值为0.7666元，相比之前还有所下跌。今年以来，累计亏损14.98%。(2022-07-17 04:36:00)

格林泓泰三个月定开债(A类007710,C类007711)成立于2019年9月26日,银河证券数据显示,截至2022年3月31日,格林泓泰三个月定开债A月末单位净值1.0274,累计净值1.1374,成立以来净值增长率为14.33%,实现年化收益 5.48%。格林泓泰三个月定开债A近一年收益率为7.21%,同类排名为5/433。(2022-04-19 00:00:00)

天弘文化新兴产业股票成立于2015年5月7日，最新规模6.06亿，累计单位净值3.4043元，近一年净值增长率60.81%，基金经理田俊维、刘国江，查阅2021年一季报，前十大重仓股中重仓4只白酒股，五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒。(2021-05-18 06:42:00)

一般来说，单位净值和累计净值之间相差的越多，说明这只基金分红的金额也越多。但基金分红次数或金额的多少并非评判基金业绩好坏的标准哦，这点大家一定要注意。(2020-10-14 20:41:39)

农历新年以来，市场先抑后扬，科技股带动A股走强，不少公募基金也创下净值新高。Wind数据显示，截至2月21日，中欧精选A累计单位净值为1.3340元，最近一年净值增长62.68%，远超同期业绩比较基准14.22%的涨幅，在同类1287只灵活配置型基金中排名前15%。(2020-02-26 00:00:00)

看到这么高的净值，有些刚买基金的投资者就感觉有些“畏高”，感觉买高价基金不合算，宁愿买那些净值不足1元的基金，这样的想法实际上是错误的。(2019-11-30 19:37:49)

华夏新起点混合（002604） 成立日期于2016年06月30日，累计单位净值：1.1510元，最新规模：1.33亿。截止2019年08月13日，成立以来净值增长率15.1%。(2019-08-14 11:03:00)

融通新区域新经济与融通互联网传媒只是融通基金旗下业绩不佳产品的一个剪影，数据显示，融通基金旗下各类型基金中，剔除2只分级B基金后，仍有近20只产品(各类份额分开计算)累计单位净值不足1元。(2019-07-06 04:26:00)

据新浪基金数据库显示，华夏科技创新混合成立日期于2019年05月06日，最新规模：9.82亿；截至2019年6月6日，累计单位净值：0.9934元。(2019-06-12 00:00:00)

四月的21个交易日里，沪指走出了9根阳线12根阴线，在震荡行情下累计下行了0.4个百分点。再看基金，在包括股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内，拥有完整业绩统计的3030只权益类基金中，只有1143只基金实现了单位净值正增长；1887只基金遭遇净值下滑。(2019-05-07 00:00:00)

华泰柏瑞沪深300ETF上周出现1.18亿净赎回，若以3.34元的单位净值计算，累计失血3.93亿元。此外，富国中证价值ETF、广发创业板ETF、易方达沪深300ETF上周资金净流出均超过1亿元。(2019-02-17 00:00:00)

值得注意的是，该公司旗下有3只基金成立以来的累计跌幅超过50%，华泰柏瑞中证500ETF联接A是亏损最高的产品，该基金是被动指数型基金，成立于2015年5月13日，截至2018年底，该基金累计亏损55.09%，其累计单位净值仅余0.4491元。(2019-01-15 00:00:00)

易方达价值精选混合（110009）成立日期：2006年06月13日 ；累计单位净值：2.7655元 ；最新规模：25.15亿 ；累计分红：1.877元。(2018-12-11 09:54:00)

 嘉实研究精选混合A(070013)成立日期2008年05月27日；累计单位净值2.9040元；最新规模27.59亿；累计分红1.43元。(2018-11-27 10:14:00)

方正富邦红利精选混合（730002）成立日期2012年11月20日； 累计单位净值1.2960元 ；最新规模0.18亿 ；累计分红0.27元。(2018-11-27 10:49:00)

综上，单位净值是一只基金的交易价格，而累计净值和复权净值，意义在于公平地对比基金历史业绩，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助投资者进行基金选择。(2018-11-20 20:02:45)