国泰事件驱动策略

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嘉宾介绍：林小聪，现任国泰融安多策略、国泰事件驱动基金经理。自2010年4月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，从事研究11年，管理基金3.8年。主持人：谢谢老师的精彩讲解，今天节目就是这样了，感谢大家的关注，我们下期再见！(2021-04-28 00:16:00)

值得关注的是，此次国泰国策驱动由公司投资副总监王航担任。银河证券数据显示，截至2014年1月3日，在过去一年上证指数震荡下跌的背景下，王航所管理的国泰事件驱动策略把握事件投资机遇，精选个股，取得了超过38%的净值增长率。(2014-01-13 09:41:00)

国泰基金公司旗下国泰事件驱动基金将于8月15日结束募集，这是国内首只采用事件驱动投资策略的基金。该基金拟任基金经理王航表示，事件驱动投资策略的有利之处，就在于其收益和股市、经济的周期波动关系并不大，对于目前的震荡市场而言，尤其具有意义。(2011-08-08 00:26:00)

值得注意的是，在今年发行大战愈演愈烈的情况下，产品创新成为基金公司搏出位的重要策略。在目前正在发行的基金中，国泰事件驱动基金是首只明确将公司事件因素作为主线进行系统性投资的基金产品。(2011-08-05 04:44:00)

国泰事件驱动拟任基金经理王航表示，国泰基金多年来一直都在跟踪研究在国内非有效市场中如何更好地运用事件驱动策略来把握投资机会。(2011-07-25 09:26:00)

值得关注的是，在国泰事件驱动发行公告所显示的投资范围中，明确将股指期货纳入可投资品种之一，为国泰事件驱动基金未来更好地应用事件驱动策略，降低系统性风险冲击，留下一定的空间。(2011-07-13 04:03:00)

对股指期货投资的布局规划，也为国泰事件驱动基金未来更好地应用事件驱动策略，降低系统性风险冲击，平稳收益，留下一定的空间。(2011-07-12 08:13:00)

记者从证监会获悉，被称为国内第一只“类对冲”基金——国泰事件驱动日前获得基金发行批文。据悉，该基金将首次把事件驱动这一国际广泛应用的投资策略引入国内，并进行了本土化改进——当驱动公司、行业价值变动，甚至是引发宏观经济走势变化的事件发生时，价格和价值往往会出现一定程度的偏离，有经验的基金管理人则可利用这种差异的回归，获取相对较高的收益。(2011-07-11 07:15:00)

虽然目前中国证券市场的做空机制尚不健全，但王航认为，通过分析上市公司每一份事件性公告背后的逻辑，由国泰基金自主研发的“国泰事件驱动因素选股策略”可以有较大把握锁定上市公司中长期的股价下跌风险，并将基金净值受股指等系统性风险影响降到较低的限度范围内，“这在如今弱市环境中被投资者尤为看重”。(2011-07-11 10:32:00)

“经历上半年单边的下跌行情，投资者越来越关注基金管理人如何能够规避市场系统性风险，在目前国内做空机制尚不成熟的情况下，国泰事件驱动基金或许能为投资者提供一种新的投资思路和选择。(2011-07-07 08:59:00)

据国泰基金相关人士介绍，在我国市场，由于缺乏有效的做空对冲机制，无法完全复制国际上事件驱动策略的操作模式，来规避系统性风险，因此，国泰基金对这一策略进行了一定的本土化改良。(2011-07-07 00:32:00)

业内人士指出，目前主流的公募基金投资策略以价值投资、成长投资、趋势投资以及主题性投资为主，而国泰基金首开先河，明确提出以事件驱动为主要投资策略，在国内做空机制尚不成熟的情况下，或许能为投资者提供一种新的投资思路和选择。(2011-07-06 22:57:00)

国泰事件驱动基金日前获得基金发行批文，该基金首次把“事件驱动基这一投资策略引入国内，并进行了本土化改造，被业内人士看作是一只“类对冲”基金日据国泰基金介绍，当驱动行业、公司价值变动，甚至是引发宏观经济走势变化的事件发生时，股票的价格和价值往往会出现一定程度的偏离，有经验的基金管理人可利用这种差异的回归，获取相对较高的收益。(2011-07-03 23:18:00)

这11只基金分别是：信诚新机遇股票型基金、诺安多策略股票型基金、纽银梅隆西部新动向股票型基金、华泰柏瑞阿尔法股票型基金、国泰事件驱动策略股票型基金、广发聚利债券型基金、新华灵活主题股票型基金、易方达资源行业股票型基金、富国低碳环保股票型基金、南方新兴消费股票型基金、银华消费主题分级股票型基金。(2011-02-10 03:51:00)

11月8日消息，国泰君安研报表示，近期国内财政政策导向积极，伴随海外重大事件结果落地，市场对国内消费需求修复、地产产业链企稳的预期持续升温，消费需求改善逻辑凸显，而白酒作为高端消费和典型顺周期行业具备显著的需求修复弹性。短期首选弹性，中期重视业绩。1）短期维度预期先行，弹性标的是首选：我们认为，短期维度预期先行，市场注重个股业绩修复弹性和空间，业绩波动对股价影响钝化，白酒次高端价位消费需求最具备修复弹性，尤其中小市值标的交易结构优化明显，舍得酒业、水井坊、酒鬼酒等标的或展现相对收益；2）中期维度重视业绩，强调份额逻辑(2024-11-08 07:11:00)

国泰君安研报表示，特斯拉FSD入华，鲇鱼效应下智能驾驶行业发展将再加速。2019年特斯拉上海工厂投产，开启国产化，加速中国新能源汽车行业的产业化，带动本土造车新势力和传统车企转型，培育了大量国产新能源汽车供应商事件简述：特斯拉9月5日在X平台上发布路线图，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶系统，但仍有待监管批准。(2024-09-10 07:54:00)

8月13日消息，国泰君安研报显示，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。风险因素：1）国内经济复苏进度不及预期；2）国际地缘政治事件升温；3）海外衰退预期反复扰动；4）美联储宽松节奏不及预期。(2024-08-13 07:29:00)

国泰君安研报表示，1）在海外风险事件仍未完全出清，并可能扰动港股市场的情况下，具备低风险特征的高分红风格仍有配置价值，建议关注通信运营商、能源和公用事业等高分红行业风险因素：1）国内经济复苏进度不及预期；2）美国经济放缓引起衰退交易；3）国际地缘摩擦升温；4）美联储货币政策宽松不及预期。(2024-04-24 06:55:00)

国内金价持续“狂飙”！近日，国内金价持续高位波动，多家品牌金店黄金饰品零售价已达600元/克，商品市场上，上期所沪金期货主力合约创下十余年来的高位。国泰黄金基金ETF基金经理艾小军认为，黄金后续走势，可继续关注美联储货币政策走向及通胀情况，继续观察全球宏观经济走势、风险事件发展情况、地缘政治局势及全球央行购金情况。此外，人民币计价的黄金产品可以平抑人民币和美元的汇率波动，在资产组合中加入黄金能够有效降低组合波动率，投资者可以持续关注黄金基金ETF。(2023-09-17 07:04:00)

自4月27日本轮反弹以来，券商指数(886054)累计涨幅达13.71%。券商主题基金净值纷纷回升，南方基金、华夏基金、天弘基金、国泰基金、易方达基金等公募旗下券商ETF区间涨幅均在13%之上司帆建议，投资者在选择ETF时，应尽量选择经验丰富的基金管理人。这类管理人在应对市场波动、事件冲击、运作规范性方面更具有优势，跟踪指数的效果也更好。(2022-06-20 17:57:00)

国泰基金表示，日前，世界银行发布了最新一期《大宗商品市场展望》报告，俄乌冲突导致的贸易和生产中断，对全球大宗商品市场造成巨大冲击，受此影响，全球能源价格持续飙升，预计一直到2024年底都将保持在历史高位。但需要注意的是，今年以来，煤炭板块持续表现，年初至今涨幅已逾30%，虽然能源价格持续走高是大概率事件，还是建议投资者逢低分批布局，切勿盲目追高。(2022-06-09 00:00:00)

国泰基金表示，日前，世界银行发布了最新一期《大宗商品市场展望》报告，俄乌冲突导致的贸易和生产中断，对全球大宗商品市场造成巨大冲击，受此影响，全球能源价格持续飙升，预计一直到2024年底都将保持在历史高位。但需要注意的是，今年以来，煤炭板块持续表现，年初至今涨幅已逾30%，虽然能源价格持续走高是大概率事件，还是建议投资者朋友们逢低分批布局，切勿盲目追高。(2022-06-09 00:00:00)

煤炭股再度强势领涨！6月8日，煤炭板块全天走势强势，煤炭ETF涨超5%，上海能源等多股涨停，其中近两千亿市值的兖矿能源股价创出历史新高，年内涨幅超80%。国泰基金表示，日前，世界银行发布了最新一期《大宗商品市场展望》报告，俄乌冲突导致的贸易和生产中断，对全球大宗商品市场造成巨大冲击，受此影响，全球能源价格持续飙升，预计一直到2024年底都将保持在历史高位。但需要注意的是，今年以来，煤炭板块持续表现，年初至今涨幅已逾30%，虽然能源价格持续走高是大概率事件，还是建议投资者朋友们逢低分批布局，切勿盲目追高。(2022-06-09 00:04:00)

嘉宾介绍：林小聪，现任国泰融安多策略、国泰事件驱动基金经理。自2010年4月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，从事研究11年，管理基金3.8年。主持人：谢谢老师的精彩讲解，今天节目就是这样了，感谢大家的关注，我们下期再见！(2021-04-28 00:16:00)

导读我们在复盘历史上三次“违约潮”基础上探讨了此轮违约会在多大程度上蔓延这一核心话题，以及可能在哪些行业、区域进行蔓延。摘要我们复盘“三次违约潮”：第一波(2014.3-2015.10)；第二波(2015.11-2016.12)；第三波(2018.1-2019.12)，以史为鉴，得到五点启示。风险提示：市场预期短期明显改变可能导致预防性流动性需求，致使市场价格波动较大。(2020-11-16 09:22:00)