风电

随着上市公司陆续发布股份回购报告，多只重量级基金产品的最新调仓动向浮出水面。券商中国记者注意到，钟帅管理的华夏行业景气、华夏远见成长一年持有，祁禾管理的易方达环保主题，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长，谢治宇管理的兴全合润等多只主动权益基金在四季度进行了调仓尚太科技发布的三季报显示，该公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比增长26.75%。太平洋证券研究所估计，公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升(2024-11-16 00:00:00)

中信建投研报指出，三季度新能源板块在建工程环比剧降，同时锂电、光伏板块收入利润底部企稳，需求侧保持稳定，供给侧收缩，尽管不少环节依然面临供需失衡的现实，光伏、锂电、风电毛利率水平处于历史低位，但黎明的曙光已经出现。电力设备：1、需求方面：国家基建政策变化导致电源投资规模不及预期；电网投资规模不及预期；新能源装机增速下降导致对电力设备需求下降；全社会用电量增速下降等；两网招标进度不及预期；特高压建设推进进度不及预期；2、供给方面：铜资源、钢铁等大宗商品价格上涨；电力电子器件供给紧张，国产化进度不及预期；3、政策方面：新型电力市场相关支持力度不及预期；电价机制推进进度低于预期；电力现货市场推进进度不及预期；电力峰谷价差不及预期；4、国际形势方面：能源危机较快缓解、能源价格较快下跌；国际贸易壁垒加深；5、市场方面：竞争格局大幅变动；竞争加剧导致电力设备各环节盈利能力低于预期；运输等费用上涨；6、技术方面：技术降本进度低于预期；技术可靠性难以进一步提升；7、机制方面：电力市场机制推进不及预期；现货市场配套辅助服务、容量补偿、峰谷价差等不及预期；虚拟电厂、需求侧管理等新兴市场机制不及预期。(2024-11-07 08:08:00)

市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指调整。盘面上，并购重组概念股持续爆发，创投概念股集体走强，钢铁板块震荡走高。整体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。有券商表示，近期光伏、风电协会组织相关龙头企业加强行业自律，“低价内卷”有望改善，供给端有望重塑。(2024-10-28 14:58:00)

10月23日，A股三大股指均冲高回落，截至收盘涨跌不一。从板块上来看，目前市场已经进入轮动阶段，光伏、风电、航天板块领涨，其中，光伏板块在下午开盘不久暴拉，最终光伏设备指数收涨5.44%，多只光伏个股大涨陈红兵表示，目前光伏行业需要先去产能，预计半年后才会在业绩上体现，当前在基本面没有改善的情况下只能是反弹行情，同时需要看政策如何落地。预计明年半年报业绩释放后才会具备持续走强的条件。(2024-10-24 00:14:00)

市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，全天市场热点快速轮动，其中新能源赛道股展开反弹，风电、光伏方向领涨，军工股一度冲高，化工股尾盘异动。游戏方面，当前游戏行业整体处于估值低位，而较多公司在2024年四季度及2025年有相对积极的产品排期，具备优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复。(2024-10-23 15:12:00)

市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。盘面上，AI应用方向走强，传媒股领涨，光伏、风电股表现活跃，中药股一度冲高。下跌方面，跨境支付概念股集体调整。有券商表示，近期，在美联储降息和国内央行创设货币政策工具支持股市等利好下，沉淀已久的中国资产迎来了大爆发，金融科技有望从中受益，延续强势，回调或为布局良机。(2024-10-22 15:00:00)

财联社10月2日讯上市公司回购相关公告还在陆续披露中，机构三季度以来的调仓操作也逐步显现。较二季度末，中信建投三季度以来先后减持了电力股永泰能源、养殖股益生股份；中金公司先后减持了半导体股东芯股份、专用设备股洪田股份；同时，申万宏源、招商证券还减持了风电设备股天能重工。(2024-10-02 19:10:00)

中信证券研报指出，在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下，国内风电项目经济性优势凸显，装机规模有望迎来加速放量，2025年陆上风电装机规模增长有望超预期。受益于供需格局边际改善，出口稳步回升，以及下游压价压力或将减弱的预期，风机和零部件环节价格有望趋于平稳。考虑到国内风电2025年装机或将超预期，海外风电装机规模增长望加速，整机和零部件需求有望迎来加速放量；同时，风电供应链价格逐步趋稳，在24Q3起排产大幅上行、中期看钢材等原材料价格持续下降的预期下，风电零部件毛利率有望迎来显著修复，整机厂商盈利水平亦有望边际向好。重点推荐：(2024-08-21 07:45:00)

中信证券：风电、水电、核电、光伏等建设将进一步提速证券时报网讯，中信证券研报指出，在未来经济社会发展全面绿色转型建设目标及方向进一步明确下，风电、水电、核电、光伏等建设将进一步提速，预计相关企业将迎来增长：1）地基处理——作为建筑工程最重要一环，具备优势工法的头部企业将优先获益；2）民爆——作为水电等领域建设应用重要一环，在政策限制下，具备产能转移优势头部企业更易服务大型水电项目；3）BIPV——建筑降碳为经济社会绿色转型关键，在使用中用户对产品美观、材料成本、发电效率等综合要求提升下，光伏建筑一体化推行将更考量企业产品力。(2024-08-13 08:06:00)

中信证券表示，8月11日国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，相关细则涉及加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发，到2030年非化石能源消费比重目标提高到25%左右。综合下我们预计地基处理、民爆、BIPV领域头部企业将进一步受益。在未来经济社会发展全面绿色转型建设目标及方向进一步明确下，风电、水电、核电、光伏等建设将进一步提速，我们预计相关企业将迎来增长：(2024-08-13 07:41:00)

华泰证券表示，国务院近日发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，针对绿色转型不同领域，提出量化工作目标。我们认为此次文件作为意见作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动碳达峰碳中和目标的决心。我们看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长；看好海上风电发展受政策支持继续加速；看好沿海核电加快发展下的产业链机会。(2024-08-13 07:27:00)

我国云计算市场仍将持续增长。早盘，沪深两市回升，沪指午间收盘翻红，2900点失而复得，两市超3100只个股下跌。金山办公、中兴通讯、宝信软件均有超百只基金重仓持股，其中金山办公持股基金最多，高达213只。二季度末，华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别持有金山办公40.4亿元、19.6亿元。(2024-07-24 12:34:00)

市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中一度跌破2900点。盘面上，风电股盘中大幅拉升，液冷服务器概念股开盘冲高，红利股持续逆势活跃。下跌方面，智能交通概念股集体走弱对于家电板块，有券商表示，随着未来扩内需、促消费政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。(2024-07-24 14:45:00)

7月22日，A股三大指数集体下跌，此前强势的高股息资产跌幅居前，个股涨多跌少。两市成交额6565亿元，盘面上，风电、软件开发、计算机等板块逆势上涨。实际上，短期优秀的业绩更多还是和踩中了市场的热点有关，想要长期持续获得超额收益，还要看基金经理的调仓和选股能力。总之，我们选择基金的时候还是要从多方面进行考量，选择适合自己也是自己认可的基金和基金经理，面对市场短期的波动，也不要太过焦虑，再优秀的基金经理也会出现短期跑输的情况，积极应对，适时调仓，控制好仓位，在长跑中耐力或许比爆发力更重要。(2024-07-23 07:41:00)

7月份的公募REITs市场，如天气一般持续升温，常态化发行提速。一方面，产品“上新”加速，年内上市的REITs产品数量已远超去年全年；另一方面，REITs产品底层资产类型持续扩容，首单陆上风电项目正式成立“二级市场行情回暖后，公募REITs扩容增类步伐加速。”明明认为，在“新发+扩募”的共同驱动下，预计未来我国REITs市场规模有望持续扩张，更多优质且可投的资产装入REITs平台，以承接潜在增量资金，满足投资者资产配置需求。(2024-07-09 23:22:00)

7月上旬，炎炎夏日中，公募REITs市场也迎来投资热潮。7月5日，中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金公告披露了配售比例，其中公众投资者配售比例低至0.3175%。公募REITs总市值已迈上千亿元的台阶，未来市场规模有望持续扩容。中金公司在研报中表示，公募REITs“首发+扩募”的双轮模式推动市场规模提升，资产品类进一步丰富。(2024-07-07 08:36:00)

中信建投明阳智能新能源REIT是中信建投证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司携手国内风电龙头企业明阳智慧能源集团股份有限公司打造的公募REITs项目。其底层资产的两个项目是位于河北省沧州市的黄骅旧城风电场项目和内蒙古赤峰市克什克腾旗的红土井子风电场项目，装机容量分别为100MW和50MW，近三年平均年度发电利用小时数分别超过2300小时和3400小时，近三年合计发电量超过12亿千瓦时，运营情况稳定，盈利水平良好。(2024-07-05 09:02:00)

7月5日，中信建投明阳智能新能源REIT发布认购申请确认比例公告，披露了这只爆款REIT的募集情况。募集期内，广大投资者踊跃认购，本次发售基金份额总额为2亿份，其中，初始战略配售发售份额为1.6亿份，17家战略投资者均已根据战略配售协议按照网下询价确定的价格认购其承诺的基金份额，最终战略配售发售份额为1.6亿份。中信建投明阳智能新能源REIT是中信建投证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司携手国内风电龙头企业明阳智慧能源集团股份有限公司打造的公募REITs项目。其底层资产的两个项目是位于河北省沧州市的黄骅旧城风电场项目和内蒙古赤峰市克什克腾旗的红土井子风电场项目，装机容量分别为100MW和50MW，近三年平均年度发电利用小时数分别超过2300小时和3400小时，近三年合计发电量超过12亿千瓦时，运营情况稳定，盈利水平良好。(2024-07-05 09:02:00)

继华夏特变电工新能源REIT实现超募后，日前，又一只新能源公募REITs产品获得了市场热捧，公众发售部分在首日便超过上限，提前宣布结募。7月3日，上交所官网披露信息显示，中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金公众发售部分提前结束募集，7月3日起不再接受公众投资者的认购申请。业内人士认为，能源类REITs一方面有利于帮助能源企业盘活存量资产，拓宽融资渠道，促进投融资良性循环；另一方面，也有利于我国能源结构绿色转型。而在政策积极引导下，目前新能源领域项目布局明显加速，未来仍有望持续扩容。(2024-07-03 14:24:00)

国泰君安研报指出，2023年以来供需压力均反应，稀土价格逐渐筑底。2024年二季度开始由于配额增速放缓，加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧，产业链持续去库；后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化，价格回暖有望延续供需边际改善，板块或迎估值修复。23H以来供需压力均反应，稀土价格逐渐筑底。24Q2开始由于配额增速放缓，加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧，产业链持续去库；后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化，价格回暖有望延续(2024-07-02 07:33:00)

沪指站上3100点、创业板指大涨3.5%北向资金净买入超百亿元沪指涨0.79%站上3100点，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.5%。成交额达到1.2万亿，北向资金净买入超百亿。房地产、汽车服务、风电、电池、能源金属板块涨幅居前。沪指涨0.79%站上3100点，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.5%。成交额达到1.2万亿，北向资金净买入超百亿。房地产、汽车服务、风电、电池、能源金属板块涨幅居前。(2024-04-29 15:46:00)

中信证券研报指出，国内方面，伴随着国内海风项目审批推进和开工回暖，叠加“十四五”装机需求旺盛，我们预计国内海上风电行业有望迎来信息催化和景气复苏共振。国外方面，在欧洲及东南亚国家逐步进入海风建设高峰期的背景下，国内海风头部厂商凭借自身产品优势切入海外供应链进行全球布局，有望加快出海和全球替代，并充分受益。在国内海风加速回升、海外海风迎增长的新阶段，我们建议重点关注海上风电相关环节。(2024-03-19 07:54:00)

调整已久的新能源板块终于迎来高光时刻。3月11日，宁德时代大涨14.46%，光伏板块整体上涨超过4%，带动创业板指大涨4.6%，新能源汽车、光伏和风电股集体大涨。李涛认为，新能源属于出清相对极致的一个方向。从细分行业来看，光伏、锂电、风能更值得关注。(2024-03-18 01:46:00)

证券时报·数据宝统计，12月18日至12月22日，58家机构合计进行了327次评级，共计223家上市公司获“买入型”评级。另外，本周机构上调1股评级。东北证券将麦加芯彩评级由“增持”调高至“买入”。公司是今年11月7日登陆上交所主板的次新股，是工业涂料小巨人，风电和集装箱涂料头部企业。(2023-12-24 07:45:00)

中金公司研报认为，海风和海外有望成为2024年风电设备行业重要拉动。预计2024年中国风电新增装机量有望实现70—80GW，保持小幅增长，其中海上风电达到13GW，陆上风电达到60GW以上，行业在持续修复中呈现结构性高增长，海风新增装机有望在2025年继续同比增长38%至18GW。我们也提出了2024年中国风电产业链三大关注点：1）我们认为国内海上风电有望迎来招标、在建规模起量，2024年中后大概率进入景气度饱满的状态，2024年也有望成为专属经济区项目建设的元年；2）根据GWEC预测，2022-2030年海外陆风和海风新增装机复合增速有望分别实现10.8%和33.1%，增长潜力较大，中国风电供应链出海正在加速，各环节有望持续兑现大量订单；3）我们预计整机环节2024年交付机型设计降本的幅度有望与价格的下降的幅度相当，海风交付提升结构性改善盈利，而零部件价格降本有望推动整机盈利进入小幅回升周期。(2023-12-22 07:44:00)