[导读]:以今年二季度易方达上证中盘ETF为例,基金公告显示,一季度末该ETF份额为27.52亿份,二季度末公告份额为11.12亿份,但该ETF曾于5月28日进行了份额折算,折算比例为0.34394741,因此一季度末份额折算后应为9.47亿份,二季度实际份额是增长了17.45%。
本报讯 ETF在完成建仓后通常会进行份额折算,份额可能发生较大变化,但并非申购或赎回,投资者计算基金申购赎回情况时要特别注意。理财专家提示,就像对分红后的基金要用累计净值计算其回报率一样,对进行过份额折算的基金也要注意用折算后的数据计算其份额变动。
以今年二季度易方达上证中盘ETF为例,基金公告显示,一季度末该ETF份额为27.52亿份,二季度末公告份额为11.12亿份,但该ETF曾于5月28日进行了份额折算,折算比例为0.34394741,因此一季度末份额折算后应为9.47亿份,二季度实际份额是增长了17.45%。