[导读]:封闭式基金恢复交易日。
2014年04月28日
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停定期定额日
基金场外申购起始日
暂停基金转换转入日
基金场外赎回起始日
基金发行起始日
基金发行截止日
货币型基金结转份额可赎回起始日
暂停基金赎回日
暂停大额申购日 ... 网页链接
[导读]:封闭式基金恢复交易日。
2014年04月28日
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停定期定额日
基金场外申购起始日
暂停基金转换转入日
基金场外赎回起始日
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| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2025-02-05 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1780 | 2.6780 | -0.0250 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 2019-09-20 | 000510 | 诺安永鑫一年定期开放债券 | 1.0000 | 1.2750 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 2025-02-05 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 1.8800 | 2.1350 | -0.0030 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 2025-02-05 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.6550 | 7.1600 | -0.0250 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 2020-09-23 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 1.1280 | 1.5940 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 2020-09-23 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 1.1040 | 1.5630 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 2018-06-04 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 1.0190 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 2025-02-05 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.4990 | 2.0600 | -0.0190 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 2025-02-05 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.3710 | 1.8880 | -0.0170 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 2025-02-05 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2019 | 1.8609 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |