[导读]:此外,在每个运作周年末,本基金会进行份额折算,通过这种机制,实现了每年一次的对净值增长部分的全额结清,也可起到抑制折价的作用。
答:该基金是一只基于指数化投资的分级基金产品,其中分级份额内含杠杆机制,在市场上涨的时候有机会获得超越指数的投资收益,属于指数基金的创新品种。
本基金是如何分级的?
瑞和小康、瑞和远见份额比例配比始终保持1:1,内含杠杆机制。本基金的发行规模是否存在上限?
答:本基金分为国投瑞银沪深300指数分级(161207,2020-08-27,1.2670,-0.0020,-0.16%)、瑞和小康、瑞和远见三类份额,其中,瑞和300份额作为基础份额相当于普通的沪深300基金份额,而瑞和小康与瑞和远见两级份额是依据投资者对市场收益水平预期的不同进行分级:预期市场上涨幅度较小的一级为瑞和小康份额,预期市场上涨幅度较大的一级为瑞和远见份额。
答:本基金的发售期为2009年9月17日至9月30日。本基金将进行限额发售,场外认购与场内认购合计募集上限为120亿元,并按“末日比例配售原则”对募集规模进行控制。“末日比例配售原则”是指在基金募集期内,募集期末日前的有效认购申请全额确认成功,对最后一日的有效认购申请,根据剩余额度,予以比例配售。 ... 网页链接