长城证券中短债A基金净值查询(970075)

今天最新净值 1.1118 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4138
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.6204亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：长城证券
基金经理：张轩徐越

近半年长城证券中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城证券中短债A(970075)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1118	1.4138	0.0000	0.00%
2025-02-07	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1117	1.4137	0.0001	0.01%
2025-02-06	970075	长城证券中短债A	1.1117	1.4137	1.1115	1.4135	0.0002	0.02%
2025-02-05	970075	长城证券中短债A	1.1115	1.4135	1.1111	1.4131	0.0004	0.04%
2025-01-27	970075	长城证券中短债A	1.1111	1.4131	1.1104	1.4124	0.0007	0.06%
2025-01-22	970075	长城证券中短债A	1.1107	1.4127	1.1106	1.4126	0.0001	0.01%
2025-01-14	970075	长城证券中短债A	1.1110	1.4130	1.1110	1.4130	0.0000	0.00%
2025-01-13	970075	长城证券中短债A	1.1110	1.4130	1.1113	1.4133	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	970075	长城证券中短债A	1.1113	1.4133	1.1114	1.4134	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970075	长城证券中短债A	1.1114	1.4134	1.1117	1.4137	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	970075	长城证券中短债A	1.1117	1.4137	1.1116	1.4136	0.0001	0.01%
2025-01-07	970075	长城证券中短债A	1.1116	1.4136	1.1118	1.4138	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1118	1.4138	0.0000	0.00%
2025-01-03	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1115	1.4135	0.0003	0.03%
2025-01-02	970075	长城证券中短债A	1.1115	1.4135	1.1109	1.4129	0.0006	0.05%
2024-12-31	970075	长城证券中短债A	1.1109	1.4129	1.1103	1.4123	0.0006	0.05%
2024-12-26	970075	长城证券中短债A	1.1095	1.4115	1.1094	1.4114	0.0001	0.01%
2024-12-25	970075	长城证券中短债A	1.1094	1.4114	1.1096	1.4116	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970075	长城证券中短债A	1.1096	1.4116	1.1096	1.4116	0.0000	0.00%
2024-12-23	970075	长城证券中短债A	1.1096	1.4116	1.1093	1.4113	0.0003	0.03%
2024-12-20	970075	长城证券中短债A	1.1093	1.4113	1.1091	1.4111	0.0002	0.02%
2024-12-19	970075	长城证券中短债A	1.1091	1.4111	1.1091	1.4111	0.0000	0.00%
2024-12-18	970075	长城证券中短债A	1.1091	1.4111	1.1092	1.4112	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	970075	长城证券中短债A	1.1092	1.4112	1.1093	1.4113	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	970075	长城证券中短债A	1.1093	1.4113	1.1090	1.4110	0.0003	0.03%

2024-12-13	970075	长城证券中短债A	1.1090	1.4110	1.1086	1.4106	0.0004	0.04%
2024-12-12	970075	长城证券中短债A	1.1086	1.4106	1.1084	1.4104	0.0002	0.02%
2024-12-11	970075	长城证券中短债A	1.1084	1.4104	1.1083	1.4103	0.0001	0.01%
2024-12-10	970075	长城证券中短债A	1.1083	1.4103	1.1080	1.4100	0.0003	0.03%
2024-12-09	970075	长城证券中短债A	1.1080	1.4100	1.1079	1.4099	0.0001	0.01%
2024-12-06	970075	长城证券中短债A	1.1079	1.4099	1.1077	1.4097	0.0002	0.02%
2024-12-05	970075	长城证券中短债A	1.1077	1.4097	1.1076	1.4096	0.0001	0.01%
2024-12-04	970075	长城证券中短债A	1.1076	1.4096	1.1074	1.4094	0.0002	0.02%
2024-12-03	970075	长城证券中短债A	1.1074	1.4094	1.1073	1.4093	0.0001	0.01%
2024-12-02	970075	长城证券中短债A	1.1073	1.4093	1.1069	1.4089	0.0004	0.04%
2024-11-29	970075	长城证券中短债A	1.1069	1.4089	1.1066	1.4086	0.0003	0.03%
2024-11-28	970075	长城证券中短债A	1.1066	1.4086	1.1065	1.4085	0.0001	0.01%
2024-11-27	970075	长城证券中短债A	1.1065	1.4085	1.1064	1.4084	0.0001	0.01%
2024-11-26	970075	长城证券中短债A	1.1064	1.4084	1.1063	1.4083	0.0001	0.01%
2024-11-25	970075	长城证券中短债A	1.1063	1.4083	1.1060	1.4080	0.0003	0.03%
2024-11-22	970075	长城证券中短债A	1.1060	1.4080	1.1059	1.4079	0.0001	0.01%
2024-11-21	970075	长城证券中短债A	1.1059	1.4079	1.1058	1.4078	0.0001	0.01%
2024-11-20	970075	长城证券中短债A	1.1058	1.4078	1.1057	1.4077	0.0001	0.01%
2024-11-19	970075	长城证券中短债A	1.1057	1.4077	1.1056	1.4076	0.0001	0.01%
2024-11-18	970075	长城证券中短债A	1.1056	1.4076	1.1055	1.4075	0.0001	0.01%
2024-11-15	970075	长城证券中短债A	1.1055	1.4075	1.1053	1.4073	0.0002	0.02%
2024-11-14	970075	长城证券中短债A	1.1053	1.4073	1.1052	1.4072	0.0001	0.01%
2024-11-13	970075	长城证券中短债A	1.1052	1.4072	1.1051	1.4071	0.0001	0.01%
2024-11-12	970075	长城证券中短债A	1.1051	1.4071	1.1049	1.4069	0.0002	0.02%
2024-11-11	970075	长城证券中短债A	1.1049	1.4069	1.1048	1.4068	0.0001	0.01%
2024-11-08	970075	长城证券中短债A	1.1048	1.4068	1.1048	1.4068	0.0000	0.00%
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2024-11-05	970075	长城证券中短债A	1.1045	1.4065	1.1045	1.4065	0.0000	0.00%
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2024-10-30	970075	长城证券中短债A	1.1042	1.4062	1.1045	1.4065	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	970075	长城证券中短债A	1.1045	1.4065	1.1045	1.4065	0.0000	0.00%
2024-10-28	970075	长城证券中短债A	1.1045	1.4065	1.1044	1.4064	0.0001	0.01%
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2024-10-24	970075	长城证券中短债A	1.1044	1.4064	1.1045	1.4065	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	970075	长城证券中短债A	1.1045	1.4065	1.1047	1.4067	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	970075	长城证券中短债A	1.1047	1.4067	1.1048	1.4068	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	970075	长城证券中短债A	1.1048	1.4068	1.1048	1.4068	0.0000	0.00%
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2024-10-15	970075	长城证券中短债A	1.1047	1.4067	1.1044	1.4064	0.0003	0.03%
2024-10-14	970075	长城证券中短债A	1.1044	1.4064	1.1014	1.4034	0.0030	0.27%
2024-10-11	970075	长城证券中短债A	1.1014	1.4034	1.1010	1.4030	0.0004	0.04%
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2024-09-25	970075	长城证券中短债A	1.1042	1.4062	1.1041	1.4061	0.0001	0.01%
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2024-09-11	970075	长城证券中短债A	1.1042	1.4062	1.1042	1.4062	0.0000	0.00%
2024-09-10	970075	长城证券中短债A	1.1042	1.4062	1.1042	1.4062	0.0000	0.00%
2024-09-09	970075	长城证券中短债A	1.1042	1.4062	1.1040	1.4060	0.0002	0.02%
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2024-09-05	970075	长城证券中短债A	1.1040	1.4060	1.1044	1.4064	-0.0004	-0.04%
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2024-09-03	970075	长城证券中短债A	1.1045	1.4065	1.1044	1.4064	0.0001	0.01%
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2024-08-30	970075	长城证券中短债A	1.1045	1.4065	1.1044	1.4064	0.0001	0.01%
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2024-08-28	970075	长城证券中短债A	1.1043	1.4063	1.1043	1.4063	0.0000	0.00%
2024-08-27	970075	长城证券中短债A	1.1043	1.4063	1.1044	1.4064	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	970075	长城证券中短债A	1.1044	1.4064	1.1044	1.4064	0.0000	0.00%
2024-08-23	970075	长城证券中短债A	1.1044	1.4064	1.1046	1.4066	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	970075	长城证券中短债A	1.1046	1.4066	1.1050	1.4070	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	970075	长城证券中短债A	1.1050	1.4070	1.1048	1.4068	0.0002	0.02%
2024-08-20	970075	长城证券中短债A	1.1048	1.4068	1.1049	1.4069	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	970075	长城证券中短债A	1.1049	1.4069	1.1049	1.4069	0.0000	0.00%
2024-08-16	970075	长城证券中短债A	1.1049	1.4069	1.1049	1.4069	0.0000	0.00%
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2024-08-14	970075	长城证券中短债A	1.1051	1.4071	1.1046	1.4066	0.0005	0.05%
2024-08-13	970075	长城证券中短债A	1.1046	1.4066	1.1042	1.4062	0.0004	0.04%
2024-08-12	970075	长城证券中短债A	1.1042	1.4062	1.1053	1.4073	-0.0011	-0.10%

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长城证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1063	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%