长信利率A(长信富泰纯债A)基金净值查询(519943)
今天最新净值
1.0935
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3353
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5811亿
- 最近资产：6.15亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：刘婧 段博卿 钱进
今年以来,长信利率A(519943)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519943 |
长信利率A |
1.0923 |
1.3341 |
1.0935 |
1.3353 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
519943 |
长信利率A |
1.0935 |
1.3353 |
1.0939 |
1.3357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
519943 |
长信利率A |
1.0939 |
1.3357 |
1.0925 |
1.3343 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
519943 |
长信利率A |
1.0925 |
1.3343 |
1.0916 |
1.3334 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
519943 |
长信利率A |
1.0916 |
1.3334 |
1.0893 |
1.3311 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
519943 |
长信利率A |
1.0907 |
1.3325 |
1.0907 |
1.3325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
519943 |
长信利率A |
1.0903 |
1.3321 |
1.0890 |
1.3308 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
519943 |
长信利率A |
1.0890 |
1.3308 |
1.0899 |
1.3317 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519943 |
长信利率A |
1.0899 |
1.3317 |
1.0898 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
519943 |
长信利率A |
1.0898 |
1.3316 |
1.0918 |
1.3336 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
519943 |
长信利率A |
1.0918 |
1.3336 |
1.0924 |
1.3342 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
519943 |
长信利率A |
1.0924 |
1.3342 |
1.0941 |
1.3359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
519943 |
长信利率A |
1.0941 |
1.3359 |
1.0940 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519943 |
长信利率A |
1.0940 |
1.3358 |
1.0924 |
1.3342 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
519943 |
长信利率A |
1.0924 |
1.3342 |
1.0903 |
1.3321 |
0.0021 |
0.19% |
