海富通中小盘混合(海富通中小盘)基金净值查询(519026)
今天最新净值
1.5091
0.0308 2.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0073 0.5333%
- 累计净值：1.5091
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.369亿份
- 最近份额：2.1922亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：范庭芳
近一季,海富通中小盘混合(519026)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0208 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.5091 |
1.5091 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0308 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0470 |
3.28% |
| 2025-02-05 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0456 |
-3.09% |
| 2025-01-27 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0538 |
-3.51% |
| 2025-01-22 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0143 |
0.95% |
| 2025-01-14 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4649 |
1.4649 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0547 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0345 |
-2.37% |
| 2025-01-09 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0177 |
1.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4304 |
1.4304 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0563 |
4.10% |
| 2025-01-06 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0290 |
-2.06% |
| 2025-01-02 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0356 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0460 |
-3.09% |
| 2024-12-26 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0576 |
4.00% |
| 2024-12-25 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4409 |
1.4409 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0065 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0316 |
-2.13% |
| 2024-12-20 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0174 |
1.19% |
| 2024-12-19 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4647 |
1.4647 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0257 |
1.79% |
| 2024-12-18 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4424 |
1.4424 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0064 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2024-12-12 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0067 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0133 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-06 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-12-05 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0253 |
1.79% |
| 2024-12-04 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0226 |
-1.57% |
| 2024-12-03 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-12-02 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0368 |
2.61% |
| 2024-11-29 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4106 |
1.4106 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0329 |
2.39% |
| 2024-11-28 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0218 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0351 |
2.57% |
| 2024-11-26 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2024-11-22 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3889 |
1.3889 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0529 |
-3.67% |
| 2024-11-21 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0219 |
1.54% |
| 2024-11-19 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0314 |
2.25% |
| 2024-11-18 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0435 |
-3.03% |
| 2024-11-15 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0578 |
-3.87% |
| 2024-11-14 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0447 |
-2.91% |
| 2024-11-13 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.5385 |
1.5385 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0139 |
0.91% |
| 2024-11-12 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0295 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0444 |
2.94% |
