海富通稳健添利债券A(海富债券A)基金净值查询(519024)
今天最新净值
1.2215
0.0021 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1958
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：2009-03-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：--
- 最近份额：8.6858亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
今年以来海富通稳健添利债券A|海富债券A基金净值查询
今年以来,海富通稳健添利债券A(519024)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2215 |
1.6850 |
1.2194 |
1.6829 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2199 |
1.6834 |
1.2198 |
1.6833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2206 |
1.6841 |
1.2197 |
1.6832 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2197 |
1.6832 |
1.2212 |
1.6847 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2212 |
1.6847 |
1.2210 |
1.6845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2210 |
1.6845 |
1.2226 |
1.6861 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2226 |
1.6861 |
1.2229 |
1.6864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2229 |
1.6864 |
1.2240 |
1.6875 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2240 |
1.6875 |
1.2232 |
1.6867 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2232 |
1.6867 |
1.2224 |
1.6859 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2224 |
1.6859 |
1.2185 |
1.6820 |
0.0039 |
0.32% |
