建信优享科技创新混合(LOF)(科创建信)基金净值查询(501098)
今天最新净值
1.1581
0.0133 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
-0.0005 -0.0464%
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4621亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦 姜锋 黄斐玉 江映德
今年以来建信优享科技创新混合(LOF)|科创建信基金净值查询
今年以来,建信优享科技创新混合(LOF)(501098)基金累计收益率12.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.1888 |
1.1888 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0307 |
2.65% |
| 2025-02-07 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.1581 |
1.1581 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.1448 |
1.1448 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0519 |
4.75% |
| 2025-02-05 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0929 |
1.0929 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0238 |
2.23% |
| 2025-01-27 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0691 |
1.0691 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0661 |
1.0661 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0373 |
1.0373 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0470 |
4.75% |
| 2025-01-13 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
0.9903 |
0.9903 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
0.9944 |
0.9944 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0140 |
1.0140 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0129 |
1.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0011 |
1.0011 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0088 |
1.0088 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0190 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
0.9898 |
0.9898 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
0.9971 |
0.9971 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0231 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.0202 |
1.0202 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0321 |
-3.05% |
