工银稳健成长混合A(工银成长)基金净值查询(481004)
今天最新净值
1.0390
0.0010 0.1000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0405
-0.0037 -0.3519%
- 累计净值：1.8903
- 成立日期：2006-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：122.294亿份
- 最近份额：5.3382亿
- 最近资产：5.84亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇 杜洋
近一月,工银稳健成长混合A(481004)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0349 |
1.8862 |
1.0390 |
1.8903 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0390 |
1.8903 |
1.0380 |
1.8893 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0380 |
1.8893 |
1.0375 |
1.8888 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0375 |
1.8888 |
1.0405 |
1.8918 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0405 |
1.8918 |
1.0351 |
1.8864 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0351 |
1.8864 |
1.0325 |
1.8838 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0325 |
1.8838 |
1.0464 |
1.8977 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-01-27 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0464 |
1.8977 |
1.0389 |
1.8902 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0324 |
1.8837 |
1.0413 |
1.8926 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.0402 |
1.8915 |
1.0241 |
1.8754 |
0.0161 |
1.57% |
|
|
