景顺长城优信增利债券C(景顺优信C)基金净值查询(261102)
今天最新净值
1.0659
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
0.0007 0.0650%
- 累计净值：1.6006
- 成立日期：2012-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：18.105亿份
- 最近份额：4.2782亿
- 最近资产：4.46亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：WANG AO 何江波 陈健宾 彭琦岭
今年以来景顺长城优信增利债券C|景顺优信C基金净值查询
今年以来,景顺长城优信增利债券C(261102)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0653 |
1.6000 |
1.0659 |
1.6006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0659 |
1.6006 |
1.0659 |
1.6006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0659 |
1.6006 |
1.0652 |
1.5999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0652 |
1.5999 |
1.0647 |
1.5994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0647 |
1.5994 |
1.0637 |
1.5984 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0644 |
1.5991 |
1.0642 |
1.5989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0650 |
1.5997 |
1.0648 |
1.5995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0648 |
1.5995 |
1.0654 |
1.6001 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0654 |
1.6001 |
1.0654 |
1.6001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0654 |
1.6001 |
1.0661 |
1.6008 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0661 |
1.6008 |
1.0663 |
1.6010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0663 |
1.6010 |
1.0665 |
1.6012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0665 |
1.6012 |
1.0663 |
1.6010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0663 |
1.6010 |
1.0659 |
1.6006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0659 |
1.6006 |
1.0650 |
1.5997 |
0.0009 |
0.08% |
