鹏华新兴产业混合(鹏华产业)基金净值查询(206009)
今天最新净值
2.6350
0.0270 1.0400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.5709
-0.0121 -0.4685%
- 累计净值：3.0120
- 成立日期：2011-06-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：13.611亿份
- 最近份额：10.8158亿
- 最近资产：25.55亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：梁浩
近一季,鹏华新兴产业混合(206009)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6050 |
2.9820 |
2.6350 |
3.0120 |
-0.0300 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6350 |
3.0120 |
2.6080 |
2.9850 |
0.0270 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6080 |
2.9850 |
2.6110 |
2.9880 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6110 |
2.9880 |
2.6220 |
2.9990 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-02-07 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6220 |
2.9990 |
2.5930 |
2.9700 |
0.0290 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5930 |
2.9700 |
2.5500 |
2.9270 |
0.0430 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5500 |
2.9270 |
2.5750 |
2.9520 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5750 |
2.9520 |
2.5950 |
2.9720 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5740 |
2.9510 |
2.6030 |
2.9800 |
-0.0290 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5350 |
2.9120 |
2.4650 |
2.8420 |
0.0700 |
2.84% |
|
|
| 2025-01-13 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.4650 |
2.8420 |
2.4880 |
2.8650 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.4880 |
2.8650 |
2.5160 |
2.8930 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5160 |
2.8930 |
2.5200 |
2.8970 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5200 |
2.8970 |
2.5190 |
2.8960 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5190 |
2.8960 |
2.5010 |
2.8780 |
0.0180 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5010 |
2.8780 |
2.5000 |
2.8770 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5000 |
2.8770 |
2.5210 |
2.8980 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5210 |
2.8980 |
2.5700 |
2.9470 |
-0.0490 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5700 |
2.9470 |
2.6090 |
2.9860 |
-0.0390 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6150 |
2.9920 |
2.6090 |
2.9860 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6090 |
2.9860 |
2.6260 |
3.0030 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6260 |
3.0030 |
2.6030 |
2.9800 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6030 |
2.9800 |
2.6590 |
3.0360 |
-0.0560 |
-2.11% |
| 2024-12-20 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6590 |
3.0360 |
2.6640 |
3.0410 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6640 |
3.0410 |
2.6500 |
3.0270 |
0.0140 |
0.53% |
|
|
| 2024-12-18 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6500 |
3.0270 |
2.6550 |
3.0320 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6550 |
3.0320 |
2.6410 |
3.0180 |
0.0140 |
0.53% |
| 2024-12-16 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6410 |
3.0180 |
2.6850 |
3.0620 |
-0.0440 |
-1.64% |
| 2024-12-13 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6850 |
3.0620 |
2.6980 |
3.0750 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2024-12-12 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6980 |
3.0750 |
2.6680 |
3.0450 |
0.0300 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6680 |
3.0450 |
2.6470 |
3.0240 |
0.0210 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6470 |
3.0240 |
2.6360 |
3.0130 |
0.0110 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6360 |
3.0130 |
2.6520 |
3.0290 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2024-12-06 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6520 |
3.0290 |
2.6310 |
3.0080 |
0.0210 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6310 |
3.0080 |
2.6350 |
3.0120 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6350 |
3.0120 |
2.6530 |
3.0300 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6530 |
3.0300 |
2.6520 |
3.0290 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6520 |
3.0290 |
2.6340 |
3.0110 |
0.0180 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6340 |
3.0110 |
2.5870 |
2.9640 |
0.0470 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5870 |
2.9640 |
2.6110 |
2.9880 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6110 |
2.9880 |
2.5690 |
2.9460 |
0.0420 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5690 |
2.9460 |
2.5830 |
2.9600 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5830 |
2.9600 |
2.5770 |
2.9540 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.5770 |
2.9540 |
2.6620 |
3.0390 |
-0.0850 |
-3.19% |
| 2024-11-21 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6620 |
3.0390 |
2.6520 |
3.0290 |
0.0100 |
0.38% |
| 2024-11-20 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6520 |
3.0290 |
2.6330 |
3.0100 |
0.0190 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6330 |
3.0100 |
2.6030 |
2.9800 |
0.0300 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6030 |
2.9800 |
2.6570 |
3.0340 |
-0.0540 |
-2.03% |
| 2024-11-15 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6570 |
3.0340 |
2.6980 |
3.0750 |
-0.0410 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
2.6980 |
3.0750 |
2.7660 |
3.1430 |
-0.0680 |
-2.46% |
