鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金净值查询(160611)
今天最新净值
1.0331
0.0204 2.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9927
0.0078 0.7905%
- 累计净值：1.3825
- 成立日期：2007-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.000亿份
- 最近份额：5.7808亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非 陈金伟 张鹏
近一月鹏华优质治理混合(LOF)A|鹏华治理基金净值查询
近一月,鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
1.0298 |
1.3792 |
1.0331 |
1.3825 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
1.0331 |
1.3825 |
1.0127 |
1.3621 |
0.0204 |
2.01% |
| 2025-02-07 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
1.0127 |
1.3621 |
1.0037 |
1.3531 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
1.0037 |
1.3531 |
0.9934 |
1.3428 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
0.9934 |
1.3428 |
1.0007 |
1.3501 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
1.0007 |
1.3501 |
1.0008 |
1.3502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
0.9965 |
1.3459 |
1.0069 |
1.3563 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
0.9857 |
1.3351 |
0.9588 |
1.3082 |
0.0269 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
0.9588 |
1.3082 |
0.9552 |
1.3046 |
0.0036 |
0.38% |
