国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7933
0.0116 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7675
-0.0005 -0.0612%
- 累计净值：2.8396
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：10.3056亿
- 最近资产：7.80亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近半年,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率13.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7963 |
2.8426 |
0.7933 |
2.8396 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7933 |
2.8396 |
0.7817 |
2.8280 |
0.0116 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7817 |
2.8280 |
0.7693 |
2.8156 |
0.0124 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7693 |
2.8156 |
0.7721 |
2.8184 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7721 |
2.8184 |
0.7805 |
2.8268 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7769 |
2.8232 |
0.7809 |
2.8272 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7708 |
2.8171 |
0.7514 |
2.7977 |
0.0194 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7514 |
2.7977 |
0.7540 |
2.8003 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7540 |
2.8003 |
0.7636 |
2.8099 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7619 |
2.8082 |
0.0017 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7619 |
2.8082 |
0.7635 |
2.8098 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7635 |
2.8098 |
0.7512 |
2.7975 |
0.0123 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7512 |
2.7975 |
0.7516 |
2.7979 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7516 |
2.7979 |
0.7599 |
2.8062 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7599 |
2.8062 |
0.7759 |
2.8222 |
-0.0160 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7759 |
2.8222 |
0.7881 |
2.8344 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7901 |
2.8364 |
0.7841 |
2.8304 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7841 |
2.8304 |
0.7855 |
2.8318 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7855 |
2.8318 |
0.7768 |
2.8231 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7768 |
2.8231 |
0.7807 |
2.8270 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7807 |
2.8270 |
0.7826 |
2.8289 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7826 |
2.8289 |
0.7798 |
2.8261 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7798 |
2.8261 |
0.7773 |
2.8236 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7773 |
2.8236 |
0.7755 |
2.8218 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7755 |
2.8218 |
0.7825 |
2.8288 |
-0.0070 |
-0.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7825 |
2.8288 |
0.7973 |
2.8436 |
-0.0148 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7973 |
2.8436 |
0.7900 |
2.8363 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7900 |
2.8363 |
0.7859 |
2.8322 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7859 |
2.8322 |
0.7802 |
2.8265 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7802 |
2.8265 |
0.7833 |
2.8296 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7833 |
2.8296 |
0.7750 |
2.8213 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7750 |
2.8213 |
0.7768 |
2.8231 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7768 |
2.8231 |
0.7827 |
2.8290 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7827 |
2.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7750 |
2.8213 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7750 |
2.8213 |
0.7675 |
2.8138 |
0.0075 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7675 |
2.8138 |
0.7763 |
2.8226 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7763 |
2.8226 |
0.7648 |
2.8111 |
0.0115 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7648 |
2.8111 |
0.7680 |
2.8143 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7680 |
2.8143 |
0.7713 |
2.8176 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7713 |
2.8176 |
0.7913 |
2.8376 |
-0.0200 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7913 |
2.8376 |
0.7905 |
2.8368 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7905 |
2.8368 |
0.7897 |
2.8360 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7897 |
2.8360 |
0.7803 |
2.8266 |
0.0094 |
1.20% |
| 2024-11-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7803 |
2.8266 |
0.7894 |
2.8357 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7894 |
2.8357 |
0.8026 |
2.8489 |
-0.0132 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8026 |
2.8489 |
0.8185 |
2.8648 |
-0.0159 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8185 |
2.8648 |
0.8117 |
2.8580 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8117 |
2.8580 |
0.8202 |
2.8665 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8202 |
2.8665 |
0.8149 |
2.8612 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-11-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8149 |
2.8612 |
0.8187 |
2.8650 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8187 |
2.8650 |
0.8071 |
2.8534 |
0.0116 |
1.44% |
| 2024-11-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8071 |
2.8534 |
0.8147 |
2.8610 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8147 |
2.8610 |
0.7981 |
2.8444 |
0.0166 |
2.08% |
| 2024-11-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7981 |
2.8444 |
0.7866 |
2.8329 |
0.0115 |
1.46% |
| 2024-11-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7866 |
2.8329 |
0.7889 |
2.8352 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-10-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7889 |
2.8352 |
0.7932 |
2.8395 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-10-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7932 |
2.8395 |
0.7961 |
2.8424 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-10-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7961 |
2.8424 |
0.8061 |
2.8524 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2024-10-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8061 |
2.8524 |
0.8041 |
2.8504 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-10-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8041 |
2.8504 |
0.7996 |
2.8459 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-10-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7996 |
2.8459 |
0.8050 |
2.8513 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8050 |
2.8513 |
0.8057 |
2.8520 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8057 |
2.8520 |
0.8028 |
2.8491 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-10-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8028 |
2.8491 |
0.7967 |
2.8430 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-10-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7967 |
2.8430 |
0.7737 |
2.8200 |
0.0230 |
2.97% |
| 2024-10-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7737 |
2.8200 |
0.7802 |
2.8265 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-10-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7802 |
2.8265 |
0.7868 |
2.8331 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7868 |
2.8331 |
0.8072 |
2.8535 |
-0.0204 |
-2.53% |
| 2024-10-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8072 |
2.8535 |
0.7917 |
2.8380 |
0.0155 |
1.96% |
| 2024-10-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7917 |
2.8380 |
0.8108 |
2.8571 |
-0.0191 |
-2.36% |
| 2024-10-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8108 |
2.8571 |
0.7982 |
2.8445 |
0.0126 |
1.58% |
| 2024-10-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7982 |
2.8445 |
0.8533 |
2.8996 |
-0.0551 |
-6.46% |
| 2024-10-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8533 |
2.8996 |
0.8180 |
2.8643 |
0.0353 |
4.32% |
| 2024-09-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8180 |
2.8643 |
0.7586 |
2.8049 |
0.0594 |
7.83% |
| 2024-09-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7586 |
2.8049 |
0.7353 |
2.7816 |
0.0233 |
3.17% |
| 2024-09-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7353 |
2.7816 |
0.7137 |
2.7600 |
0.0216 |
3.03% |
| 2024-09-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7137 |
2.7600 |
0.7111 |
2.7574 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7111 |
2.7574 |
0.6898 |
2.7361 |
0.0213 |
3.09% |
| 2024-09-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6898 |
2.7361 |
0.6877 |
2.7340 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6877 |
2.7340 |
0.6856 |
2.7319 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-09-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6856 |
2.7319 |
0.6823 |
2.7286 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-09-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6823 |
2.7286 |
0.6762 |
2.7225 |
0.0061 |
0.90% |
| 2024-09-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6762 |
2.7225 |
0.6772 |
2.7235 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6772 |
2.7235 |
0.6786 |
2.7249 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6786 |
2.7249 |
0.6771 |
2.7234 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6771 |
2.7234 |
0.6755 |
2.7218 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-09-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6755 |
2.7218 |
0.6826 |
2.7289 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2024-09-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6826 |
2.7289 |
0.6894 |
2.7357 |
-0.0068 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6894 |
2.7357 |
0.6905 |
2.7368 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-09-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6905 |
2.7368 |
0.6954 |
2.7417 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2024-09-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6954 |
2.7417 |
0.6928 |
2.7391 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6928 |
2.7391 |
0.6983 |
2.7446 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-08-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6983 |
2.7446 |
0.6926 |
2.7389 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-08-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6926 |
2.7389 |
0.6912 |
2.7375 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-08-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6912 |
2.7375 |
0.6929 |
2.7392 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-08-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6929 |
2.7392 |
0.6956 |
2.7419 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-08-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6956 |
2.7419 |
0.6964 |
2.7427 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6964 |
2.7427 |
0.6955 |
2.7418 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-08-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6955 |
2.7418 |
0.6965 |
2.7428 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6965 |
2.7428 |
0.6974 |
2.7437 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6974 |
2.7437 |
0.7057 |
2.7520 |
-0.0083 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7057 |
2.7520 |
0.7022 |
2.7485 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7022 |
2.7485 |
0.7016 |
2.7479 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7016 |
2.7479 |
0.6968 |
2.7431 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6968 |
2.7431 |
0.7031 |
2.7494 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2024-08-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7031 |
2.7494 |
0.7016 |
2.7479 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-08-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7016 |
2.7479 |
0.7005 |
2.7468 |
0.0011 |
0.16% |
