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摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询(022617)

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今天最新净值 1.0012 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：2024-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：59.98亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一年摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根共同分类目录绿色债券A(022617)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2025-01-22	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-01-14	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-01-13	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-01-09	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-01-03	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-12-31	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-12-20	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-12-13	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2024-12-06	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%