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鹏华丰盈债券D基金净值查询(022220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0173
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4748亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：王志飞李政

近一季鹏华丰盈债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰盈债券D(022220)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	022220	鹏华丰盈债券D	1.0152	1.0167	1.0173	1.0173	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	022220	鹏华丰盈债券D	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-02-12	022220	鹏华丰盈债券D	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-02-11	022220	鹏华丰盈债券D	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2025-02-10	022220	鹏华丰盈债券D	1.0172	1.0172	1.0178	1.0178	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	022220	鹏华丰盈债券D	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2025-02-06	022220	鹏华丰盈债券D	1.0176	1.0176	1.0167	1.0167	0.0009	0.09%
2025-02-05	022220	鹏华丰盈债券D	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2025-01-27	022220	鹏华丰盈债券D	1.0160	1.0160	1.0147	1.0147	0.0013	0.13%
2025-01-22	022220	鹏华丰盈债券D	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%

2025-01-14	022220	鹏华丰盈债券D	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2025-01-13	022220	鹏华丰盈债券D	1.0154	1.0154	1.0163	1.0163	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	022220	鹏华丰盈债券D	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-01-09	022220	鹏华丰盈债券D	1.0162	1.0162	1.0171	1.0171	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	022220	鹏华丰盈债券D	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022220	鹏华丰盈债券D	1.0172	1.0172	1.0178	1.0178	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	022220	鹏华丰盈债券D	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%
2025-01-03	022220	鹏华丰盈债券D	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2025-01-02	022220	鹏华丰盈债券D	1.0168	1.0168	1.0144	1.0144	0.0024	0.24%
2024-12-31	022220	鹏华丰盈债券D	1.0144	1.0144	1.0130	1.0130	0.0014	0.14%
2024-12-26	022220	鹏华丰盈债券D	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2024-12-25	022220	鹏华丰盈债券D	1.0114	1.0114	1.0123	1.0123	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	022220	鹏华丰盈债券D	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	022220	鹏华丰盈债券D	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2024-12-20	022220	鹏华丰盈债券D	1.0121	1.0121	1.0111	1.0111	0.0010	0.10%

2024-12-19	022220	鹏华丰盈债券D	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022220	鹏华丰盈债券D	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	022220	鹏华丰盈债券D	1.0121	1.0121	1.0126	1.0126	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	022220	鹏华丰盈债券D	1.0126	1.0126	1.0113	1.0113	0.0013	0.13%
2024-12-13	022220	鹏华丰盈债券D	1.0113	1.0113	1.0096	1.0096	0.0017	0.17%
2024-12-12	022220	鹏华丰盈债券D	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2024-12-11	022220	鹏华丰盈债券D	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2024-12-10	022220	鹏华丰盈债券D	1.0091	1.0091	1.0067	1.0067	0.0024	0.24%
2024-12-09	022220	鹏华丰盈债券D	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2024-12-06	022220	鹏华丰盈债券D	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	022220	鹏华丰盈债券D	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2024-12-04	022220	鹏华丰盈债券D	1.0054	1.0054	1.0044	1.0044	0.0010	0.10%
2024-12-03	022220	鹏华丰盈债券D	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022220	鹏华丰盈债券D	1.0046	1.0046	1.0024	1.0024	0.0022	0.22%
2024-11-29	022220	鹏华丰盈债券D	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2024-11-28	022220	鹏华丰盈债券D	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2024-11-27	022220	鹏华丰盈债券D	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-11-26	022220	鹏华丰盈债券D	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2024-11-25	022220	鹏华丰盈债券D	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2024-11-22	022220	鹏华丰盈债券D	0.9998	0.9998	0.9995	0.9995	0.0003	0.03%
2024-11-21	022220	鹏华丰盈债券D	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2024-11-20	022220	鹏华丰盈债券D	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%
2024-11-19	022220	鹏华丰盈债券D	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2024-11-18	022220	鹏华丰盈债券D	0.9988	0.9988	0.9991	0.9991	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	022220	鹏华丰盈债券D	0.9991	0.9991	0.9989	0.9989	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%