蜂巢趋势臻选混合E基金净值查询(022030)
今天最新净值
1.1930
0.0065 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0906
0.0007 0.0685%
- 累计净值：1.1930
- 成立日期：2024-08-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1872亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：徐嶒
近一月,蜂巢趋势臻选混合E(022030)基金累计收益率11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.2030 |
1.2030 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.1930 |
1.1930 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.1865 |
1.1865 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0374 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.1491 |
1.1491 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2025-01-22 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.1408 |
1.1408 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.1133 |
1.1133 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0440 |
4.11% |
| 2025-01-13 |
022030 |
蜂巢趋势臻选混合E |
1.0693 |
1.0693 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0093 |
-0.86% |
