东方红动力领航混合A基金净值查询(021647)
今天最新净值
1.0257
0.0101 0.9900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0257
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：苗宇
今年以来,东方红动力领航混合A(021647)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-09 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
021647 |
东方红动力领航混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0015 |
-0.15% |
