建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询(021342)
今天最新净值
1.0065
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0065
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.55亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陈建良 李星佑
近一季,建信鑫诚90天持有期债券A(021342)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-20 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
021342 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03% |
