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银华甄选价值成长混合A基金净值查询(021145)

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今天最新净值 0.9924 0.0037 0.3700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9924
成立日期：2024-08-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

近一年银华甄选价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华甄选价值成长混合A(021145)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9902	0.9902	0.9924	0.9924	-0.0022	-0.22%
2025-02-10	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9924	0.9924	0.9887	0.9887	0.0037	0.37%
2025-02-07	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9887	0.9887	0.9794	0.9794	0.0093	0.95%
2025-02-06	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9794	0.9794	0.9721	0.9721	0.0073	0.75%
2025-02-05	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9721	0.9721	0.9808	0.9808	-0.0087	-0.89%
2025-01-27	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9808	0.9808	0.9814	0.9814	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9712	0.9712	0.9785	0.9785	-0.0073	-0.75%
2025-01-14	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9679	0.9679	0.9479	0.9479	0.0200	2.11%
2025-01-13	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9479	0.9479	0.9466	0.9466	0.0013	0.14%
2025-01-10	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9466	0.9466	0.9528	0.9528	-0.0062	-0.65%

2025-01-09	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9528	0.9528	0.9536	0.9536	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9536	0.9536	0.9627	0.9627	-0.0091	-0.95%
2025-01-07	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9627	0.9627	0.9569	0.9569	0.0058	0.61%
2025-01-06	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9569	0.9569	0.9595	0.9595	-0.0026	-0.27%
2025-01-03	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9595	0.9595	0.9572	0.9572	0.0023	0.24%
2025-01-02	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9572	0.9572	0.9803	0.9803	-0.0231	-2.36%
2024-12-31	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9803	0.9803	0.9871	0.9871	-0.0068	-0.69%
2024-12-26	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9867	0.9867	0.9866	0.9866	0.0001	0.01%
2024-12-25	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9866	0.9866	0.9906	0.9906	-0.0040	-0.40%
2024-12-24	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9906	0.9906	0.9832	0.9832	0.0074	0.75%
2024-12-23	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9832	0.9832	0.9883	0.9883	-0.0051	-0.52%
2024-12-20	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9883	0.9883	0.9967	0.9967	-0.0084	-0.84%
2024-12-19	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9967	0.9967	1.0037	1.0037	-0.0070	-0.70%
2024-12-18	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0037	1.0037	0.9984	0.9984	0.0053	0.53%
2024-12-17	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9984	0.9984	1.0023	1.0023	-0.0039	-0.39%

2024-12-16	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0023	1.0023	1.0017	1.0017	0.0006	0.06%
2024-12-13	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0017	1.0017	1.0264	1.0264	-0.0247	-2.41%
2024-12-12	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0264	1.0264	1.0197	1.0197	0.0067	0.66%
2024-12-11	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0197	1.0197	1.0060	1.0060	0.0137	1.36%
2024-12-10	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0060	1.0060	1.0042	1.0042	0.0018	0.18%
2024-12-09	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0042	1.0042	1.0024	1.0024	0.0018	0.18%
2024-12-06	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0024	1.0024	0.9938	0.9938	0.0086	0.87%
2024-12-05	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9938	0.9938	0.9966	0.9966	-0.0028	-0.28%
2024-12-04	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9966	0.9966	0.9894	0.9894	0.0072	0.73%
2024-12-03	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9894	0.9894	0.9859	0.9859	0.0035	0.36%
2024-12-02	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9859	0.9859	0.9779	0.9779	0.0080	0.82%
2024-11-29	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9779	0.9779	0.9717	0.9717	0.0062	0.64%
2024-11-28	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9717	0.9717	0.9856	0.9856	-0.0139	-1.41%
2024-11-27	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9856	0.9856	0.9720	0.9720	0.0136	1.40%
2024-11-26	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9720	0.9720	0.9758	0.9758	-0.0038	-0.39%
2024-11-25	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9758	0.9758	0.9829	0.9829	-0.0071	-0.72%
2024-11-22	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9829	0.9829	1.0200	1.0200	-0.0371	-3.64%
2024-11-21	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0200	1.0200	1.0203	1.0203	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0203	1.0203	1.0145	1.0145	0.0058	0.57%
2024-11-19	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0145	1.0145	1.0123	1.0123	0.0022	0.22%
2024-11-18	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0123	1.0123	1.0187	1.0187	-0.0064	-0.63%
2024-11-15	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2024-11-14	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0186	1.0186	1.0396	1.0396	-0.0210	-2.02%
2024-11-13	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0396	1.0396	1.0380	1.0380	0.0016	0.15%
2024-11-12	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0380	1.0380	1.0581	1.0581	-0.0201	-1.90%
2024-11-11	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0581	1.0581	1.0680	1.0680	-0.0099	-0.93%
2024-11-08	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0680	1.0680	1.0786	1.0786	-0.0106	-0.98%
2024-11-07	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0786	1.0786	1.0583	1.0583	0.0203	1.92%
2024-11-06	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0583	1.0583	1.0543	1.0543	0.0040	0.38%
2024-11-05	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0543	1.0543	1.0407	1.0407	0.0136	1.31%
2024-11-04	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0407	1.0407	1.0306	1.0306	0.0101	0.98%
2024-11-01	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0306	1.0306	1.0096	1.0096	0.0210	2.08%
2024-10-31	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0096	1.0096	1.0169	1.0169	-0.0073	-0.72%
2024-10-30	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0169	1.0169	1.0222	1.0222	-0.0053	-0.52%
2024-10-29	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0222	1.0222	1.0430	1.0430	-0.0208	-1.99%
2024-10-28	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0430	1.0430	1.0338	1.0338	0.0092	0.89%
2024-10-25	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2024-10-24	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0349	1.0349	1.0473	1.0473	-0.0124	-1.18%
2024-10-23	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0473	1.0473	1.0433	1.0433	0.0040	0.38%
2024-10-22	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0433	1.0433	1.0361	1.0361	0.0072	0.69%
2024-10-21	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0361	1.0361	1.0250	1.0250	0.0111	1.08%
2024-10-18	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0250	1.0250	1.0035	1.0035	0.0215	2.14%
2024-10-17	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0035	1.0035	1.0168	1.0168	-0.0133	-1.31%
2024-10-16	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0168	1.0168	1.0121	1.0121	0.0047	0.46%
2024-10-15	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0121	1.0121	1.0472	1.0472	-0.0351	-3.35%
2024-10-14	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0472	1.0472	1.0218	1.0218	0.0254	2.49%
2024-10-11	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0218	1.0218	1.0395	1.0395	-0.0177	-1.70%
2024-10-10	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0395	1.0395	1.0178	1.0178	0.0217	2.13%
2024-10-09	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0178	1.0178	1.0732	1.0732	-0.0554	-5.16%
2024-10-08	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0732	1.0732	1.0666	1.0666	0.0066	0.62%
2024-09-30	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0666	1.0666	1.0373	1.0373	0.0293	2.82%
2024-09-27	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0373	1.0373	0.9921	0.9921	0.0452	4.56%
2024-09-20	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9921	0.9921	0.9794	0.9794	0.0127	1.30%
2024-09-13	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9794	0.9794	0.9847	0.9847	-0.0053	-0.54%
2024-09-06	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9847	0.9847	0.9953	0.9953	-0.0106	-1.07%
2024-08-30	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9953	0.9953	0.9923	0.9923	0.0030	0.30%
2024-08-23	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9923	0.9923	0.9973	0.9973	-0.0050	-0.50%
2024-08-16	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9973	0.9973	0.9991	0.9991	-0.0018	-0.18%
2024-08-09	021145	银华甄选价值成长混合A	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%