银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询(020865)
今天最新净值
1.0265
0.0057 0.5600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0173
0.0003 0.0306%
- 累计净值：1.0265
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2340亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王斌 万鑫
近一季,银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-12-31 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-12-26 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-23 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0050 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-12 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-11-21 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-13 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0043 |
0.42% |
