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泰康悦享60天持有期债券E基金净值查询(020810)

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今天最新净值 1.0179 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0179
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2650亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：任翀
近半年泰康悦享60天持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康悦享60天持有期债券E(020810)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-06 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-02-05 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-01-27 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2025-01-22 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-01-14 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-01-13 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-01-07 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-01-03 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-01-02 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2024-12-31 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2024-12-26 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-12-25 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-12-23 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-12-20 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2024-12-19 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2024-12-13 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-12-12 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-12-11 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2024-12-09 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-12-06 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2024-12-05 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2024-12-04 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2024-12-03 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2024-11-29 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2024-11-28 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2024-11-27 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-11-26 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-11-25 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-11-22 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-11-21 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2024-11-20 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-11-18 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2024-11-14 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-11-13 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-11-12 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2024-11-11 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-11-08 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-11-07 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2024-11-06 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-11-05 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-11-04 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-11-01 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2024-10-31 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-10-30 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-10-29 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-10-18 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-10-16 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-10-15 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-10-14 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2024-10-11 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2024-10-10 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2024-10-09 020810 泰康悦享60天持有期债券E 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020810 泰康悦享60天持有期债券E 0.9992 0.9992 1.0006 1.0006 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0021 1.0021 1.0037 1.0037 -0.0016 -0.16%
2024-09-20 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-09-13 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2024-09-06 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2024-08-30 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2024-08-16 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康悦享60天持有期债券A 1.0083 0.06%
泰康悦享60天持有期债券E 1.0077 0.06%
泰康悦享60天持有期债券C 1.0075 0.05%
泰康稳健双利债券A 1.0125 0.03%
泰康稳健双利债券C 1.0108 0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0152 0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0143 0.03%
泰康中证500指数增强发起A 1.0193 -0.23%
泰康中证500指数增强发起C 1.0141 -0.24%
泰康中证A500ETF联接A 0.9526 -0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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