华商产业机遇混合C基金净值查询(019691)
今天最新净值
1.0291
-0.0099 -0.9500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0252
0.0008 0.0785%
- 累计净值：1.0291
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6191亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：王毅文
近一季,华商产业机遇混合C(019691)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0189 |
1.0189 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0258 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0066 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0274 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0240 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-12-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0105 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0097 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0203 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0276 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0103 |
0.99% |
| 2024-11-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0161 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0215 |
-1.99% |
| 2024-11-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2024-11-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-11-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0246 |
2.31% |
| 2024-11-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0045 |
-0.42% |
