华宝医药生物混合C基金净值查询(019029)
今天最新净值
2.1790
-0.0020 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3392
0.0392 1.7056%
- 累计净值：2.6400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5479亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一季,华宝医药生物混合C(019029)基金累计收益率-9.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1790 |
2.6400 |
2.1810 |
2.6420 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1880 |
2.6490 |
2.1950 |
2.6560 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1780 |
2.6390 |
2.1140 |
2.5750 |
0.0640 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1140 |
2.5750 |
2.0920 |
2.5530 |
0.0220 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.0920 |
2.5530 |
2.1090 |
2.5700 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1090 |
2.5700 |
2.1130 |
2.5740 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1130 |
2.5740 |
2.1360 |
2.5970 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2025-01-07 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1360 |
2.5970 |
2.1510 |
2.6120 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1510 |
2.6120 |
2.1590 |
2.6200 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1590 |
2.6200 |
2.1760 |
2.6370 |
-0.0170 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.1760 |
2.6370 |
2.2060 |
2.6670 |
-0.0300 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2060 |
2.6670 |
2.2360 |
2.6970 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2170 |
2.6780 |
2.2170 |
2.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2170 |
2.6780 |
2.2410 |
2.7020 |
-0.0240 |
-1.07% |
| 2024-12-24 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2410 |
2.7020 |
2.2240 |
2.6850 |
0.0170 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2240 |
2.6850 |
2.2740 |
2.7350 |
-0.0500 |
-2.20% |
| 2024-12-20 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2740 |
2.7350 |
2.2660 |
2.7270 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2660 |
2.7270 |
2.2810 |
2.7420 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2810 |
2.7420 |
2.2880 |
2.7490 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2880 |
2.7490 |
2.3120 |
2.7730 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3120 |
2.7730 |
2.3480 |
2.8090 |
-0.0360 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3480 |
2.8090 |
2.3900 |
2.8510 |
-0.0420 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3900 |
2.8510 |
2.3850 |
2.8460 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3850 |
2.8460 |
2.3950 |
2.8560 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3950 |
2.8560 |
2.4160 |
2.8770 |
-0.0210 |
-0.87% |
|
|
| 2024-12-09 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4160 |
2.8770 |
2.4270 |
2.8880 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-12-06 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4270 |
2.8880 |
2.4100 |
2.8710 |
0.0170 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4100 |
2.8710 |
2.4150 |
2.8760 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4150 |
2.8760 |
2.4640 |
2.9250 |
-0.0490 |
-1.99% |
| 2024-12-03 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4640 |
2.9250 |
2.4680 |
2.9290 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4680 |
2.9290 |
2.4230 |
2.8840 |
0.0450 |
1.86% |
| 2024-11-29 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4230 |
2.8840 |
2.3910 |
2.8520 |
0.0320 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3910 |
2.8520 |
2.4130 |
2.8740 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4130 |
2.8740 |
2.3210 |
2.7820 |
0.0920 |
3.96% |
| 2024-11-26 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3210 |
2.7820 |
2.3000 |
2.7610 |
0.0210 |
0.91% |
| 2024-11-25 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3000 |
2.7610 |
2.2840 |
2.7450 |
0.0160 |
0.70% |
| 2024-11-22 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2840 |
2.7450 |
2.3860 |
2.8470 |
-0.1020 |
-4.27% |
| 2024-11-21 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3860 |
2.8470 |
2.3790 |
2.8400 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3790 |
2.8400 |
2.2590 |
2.7200 |
0.1200 |
5.31% |
| 2024-11-19 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2590 |
2.7200 |
2.2400 |
2.7010 |
0.0190 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.2400 |
2.7010 |
2.3010 |
2.7620 |
-0.0610 |
-2.65% |
| 2024-11-15 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3010 |
2.7620 |
2.3440 |
2.8050 |
-0.0430 |
-1.83% |
| 2024-11-14 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3440 |
2.8050 |
2.4090 |
2.8700 |
-0.0650 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4090 |
2.8700 |
2.4460 |
2.9070 |
-0.0370 |
-1.51% |
| 2024-11-12 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4460 |
2.9070 |
2.4440 |
2.9050 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4440 |
2.9050 |
2.4140 |
2.8750 |
0.0300 |
1.24% |
| 2024-11-08 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4140 |
2.8750 |
2.4270 |
2.8880 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4270 |
2.8880 |
2.3980 |
2.8590 |
0.0290 |
1.21% |
| 2024-11-06 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.3980 |
2.8590 |
2.4080 |
2.8690 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-11-05 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.4080 |
2.8690 |
2.3760 |
2.8370 |
0.0320 |
1.35% |
