长信90天滚动持有债券C基金净值查询(018745)
今天最新净值
1.0532
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0532
- 成立日期：2023-07-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0838亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：杜国昊 朱黎明
今年以来,长信90天滚动持有债券C(018745)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
018745 |
长信90天滚动持有债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
