泉果思源三年持有期混合A基金净值查询(018329)
今天最新净值
0.9722
0.0163 1.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9302
0.0011 0.1187%
- 累计净值：0.9722
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3571亿
- 最近资产：19.69亿元
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：刚登峰
今年以来,泉果思源三年持有期混合A(018329)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0163 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0112 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0126 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0153 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0241 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0017 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
018329 |
泉果思源三年持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0194 |
-2.07% |
