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国联安恒润3个月定开债券基金净值查询(018265)

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今天最新净值 1.0325 0.0015 0.1500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0615
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4711亿
最近资产：19.04亿
基金公司：
基金经理：张蕙显

近半年国联安恒润3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安恒润3个月定开债券(018265)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0325	1.0615	1.0310	1.0600	0.0015	0.15%
2025-01-27	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0310	1.0600	1.0289	1.0579	0.0021	0.20%
2025-01-17	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0292	1.0582	1.0300	1.0590	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0300	1.0590	1.0330	1.0620	-0.0030	-0.29%
2025-01-03	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0330	1.0620	1.0302	1.0592	0.0028	0.27%
2024-12-31	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0302	1.0592	1.0294	1.0584	0.0008	0.08%
2024-12-20	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0285	1.0575	1.0244	1.0534	0.0041	0.40%
2024-12-13	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0244	1.0534	1.0443	1.0443	-0.0199	0.87%
2024-12-06	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0443	1.0443	1.0405	1.0405	0.0038	0.37%
2024-11-29	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0405	1.0405	1.0371	1.0371	0.0034	0.33%

2024-11-22	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0371	1.0371	1.0364	1.0364	0.0007	0.07%
2024-11-15	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2024-11-13	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0363	1.0363	1.0370	1.0370	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0370	1.0370	1.0362	1.0362	0.0008	0.08%
2024-11-11	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2024-11-08	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-11-07	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2024-11-06	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0347	1.0347	1.0351	1.0351	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0351	1.0351	1.0343	1.0343	0.0008	0.08%
2024-11-04	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2024-11-01	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2024-10-31	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0330	1.0330	1.0319	1.0319	0.0011	0.11%
2024-10-30	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2024-10-29	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2024-10-28	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0314	1.0314	1.0319	1.0319	-0.0005	-0.05%

2024-10-25	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%
2024-10-24	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0315	1.0315	1.0318	1.0318	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0324	1.0324	1.0340	1.0340	-0.0016	-0.15%
2024-10-21	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2024-10-18	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0340	1.0340	1.0349	1.0349	-0.0009	-0.09%
2024-10-17	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0349	1.0349	1.0332	1.0332	0.0017	0.16%
2024-10-16	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%
2024-10-11	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0334	1.0334	1.0308	1.0308	0.0026	0.25%
2024-09-30	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0308	1.0308	1.0320	1.0320	-0.0012	-0.12%
2024-09-20	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0389	1.0389	1.0377	1.0377	0.0012	0.12%
2024-09-13	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0377	1.0377	1.0350	1.0350	0.0027	0.26%
2024-09-06	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0350	1.0350	1.0324	1.0324	0.0026	0.25%
2024-08-30	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0328	1.0328	1.0315	1.0315	0.0013	0.13%
2024-08-16	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0315	1.0315	1.0327	1.0327	-0.0012	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%