兴证全球欣越混合C基金净值查询(017827)
今天最新净值
1.0657
0.0046 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0652
0.0016 0.1508%
- 累计净值：1.0657
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0821亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：童兰
近一月,兴证全球欣越混合C(017827)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0095 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
017827 |
兴证全球欣越混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0070 |
-0.66% |
