兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询(017666)
今天最新净值
1.0635
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0635
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7495亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程
今年以来,兴银稳建90天持有期中短债C(017666)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
017666 |
兴银稳建90天持有期中短债C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0011 |
0.10% |
