华安产业优选混合A基金净值查询(017564)
今天最新净值
0.8952
0.0158 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8889
-0.0025 -0.2814%
- 累计净值：0.8952
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7418亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一月,华安产业优选混合A(017564)基金累计收益率5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0158 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0252 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0338 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
017564 |
华安产业优选混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0218 |
-2.57% |
