红土创新丰睿中短债A基金净值查询(017509)
今天最新净值
1.0772
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0772
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5607亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
今年以来,红土创新丰睿中短债A(017509)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
017509 |
红土创新丰睿中短债A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0003 |
0.03% |
