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建信鑫和30天持有期债券C基金净值查询(016800)

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今天最新净值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5308亿
最近资产：10.44亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴沛文

近一季建信鑫和30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫和30天持有期债券C(016800)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1031	1.1031	1.1037	1.1037	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2025-02-06	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2025-02-05	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2025-01-27	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1011	1.1011	0.0012	0.11%
2025-01-22	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2025-01-14	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1012	1.1012	0.0009	0.08%
2025-01-13	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1021	1.1021	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%
2025-01-09	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1033	1.1033	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1045	1.1045	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2025-01-03	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1037	1.1037	0.0007	0.06%
2025-01-02	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1020	1.1020	0.0017	0.15%
2024-12-31	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1005	1.1005	0.0015	0.14%
2024-12-26	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0987	1.0987	1.0982	1.0982	0.0005	0.05%
2024-12-25	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0991	1.0991	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0991	1.0991	1.0999	1.0999	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%
2024-12-20	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0996	1.0996	1.0978	1.0978	0.0018	0.16%
2024-12-19	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2024-12-18	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0976	1.0976	1.0981	1.0981	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0987	1.0987	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0987	1.0987	1.0975	1.0975	0.0012	0.11%

2024-12-13	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2024-12-12	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0959	1.0959	1.0952	1.0952	0.0007	0.06%
2024-12-11	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2024-12-10	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0951	1.0951	1.0930	1.0930	0.0021	0.19%
2024-12-09	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0921	1.0921	0.0009	0.08%
2024-12-06	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2024-12-05	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2024-12-04	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0918	1.0918	1.0911	1.0911	0.0007	0.06%
2024-12-03	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2024-12-02	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0891	1.0891	0.0020	0.18%
2024-11-29	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0891	1.0891	1.0881	1.0881	0.0010	0.09%
2024-11-28	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2024-11-27	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%
2024-11-26	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2024-11-25	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2024-11-22	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2024-11-21	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0862	1.0862	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%
2024-11-20	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2024-11-19	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2024-11-18	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0852	1.0852	1.0854	1.0854	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2024-11-14	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2024-11-13	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0843	1.0843	0.0008	0.07%
2024-11-11	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%