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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

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今天最新净值 0.7873 0.0006 0.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7813 0.0021 0.2681%
  • 累计净值：0.7873
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7447亿
  • 最近资产：0.64亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近一年嘉合锦荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7912 0.7912 0.7873 0.7873 0.0039 0.50%
2025-02-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.7873 0.7873 0.7867 0.7867 0.0006 0.08%
2025-02-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7867 0.7867 0.7560 0.7560 0.0307 4.06%
2025-02-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7560 0.7560 0.7516 0.7516 0.0044 0.59%
2025-01-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7516 0.7516 0.7741 0.7741 -0.0225 -2.91%
2025-01-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7652 0.7652 0.7660 0.7660 -0.0008 -0.10%
2025-01-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.7391 0.7391 0.7195 0.7195 0.0196 2.72%
2025-01-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7195 0.7195 0.7212 0.7212 -0.0017 -0.24%
2025-01-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7212 0.7212 0.7303 0.7303 -0.0091 -1.25%
2025-01-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7303 0.7303 0.7275 0.7275 0.0028 0.38%
2025-01-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7275 0.7275 0.7287 0.7287 -0.0012 -0.16%
2025-01-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.7287 0.7287 0.7228 0.7228 0.0059 0.82%
2025-01-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7228 0.7228 0.7261 0.7261 -0.0033 -0.45%
2025-01-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7261 0.7261 0.7366 0.7366 -0.0105 -1.43%
2025-01-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7366 0.7366 0.7590 0.7590 -0.0224 -2.95%
2024-12-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7590 0.7590 0.7735 0.7735 -0.0145 -1.87%
2024-12-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7763 0.7763 0.7730 0.7730 0.0033 0.43%
2024-12-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7730 0.7730 0.7798 0.7798 -0.0068 -0.87%
2024-12-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7798 0.7798 0.7714 0.7714 0.0084 1.09%
2024-12-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7714 0.7714 0.7806 0.7806 -0.0092 -1.18%
2024-12-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7806 0.7806 0.7785 0.7785 0.0021 0.27%
2024-12-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7785 0.7785 0.7774 0.7774 0.0011 0.14%
2024-12-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7774 0.7774 0.7760 0.7760 0.0014 0.18%
2024-12-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7760 0.7760 0.7765 0.7765 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7765 0.7765 0.7869 0.7869 -0.0104 -1.32%
2024-12-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7869 0.7869 0.8055 0.8055 -0.0186 -2.31%
2024-12-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8055 0.8055 0.8014 0.8014 0.0041 0.51%
2024-12-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8014 0.8014 0.8035 0.8035 -0.0021 -0.26%
2024-12-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8035 0.8035 0.8021 0.8021 0.0014 0.17%
2024-12-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8021 0.8021 0.7997 0.7997 0.0024 0.30%
2024-12-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7997 0.7997 0.7964 0.7964 0.0033 0.41%
2024-12-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7964 0.7964 0.7896 0.7896 0.0068 0.86%
2024-12-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7896 0.7896 0.7942 0.7942 -0.0046 -0.58%
2024-12-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7942 0.7942 0.8001 0.8001 -0.0059 -0.74%
2024-12-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.8001 0.8001 0.7916 0.7916 0.0085 1.07%
2024-11-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7916 0.7916 0.7761 0.7761 0.0155 2.00%
2024-11-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7761 0.7761 0.7831 0.7831 -0.0070 -0.89%
2024-11-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7831 0.7831 0.7672 0.7672 0.0159 2.07%
2024-11-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7672 0.7672 0.7792 0.7792 -0.0120 -1.54%
2024-11-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7792 0.7792 0.7815 0.7815 -0.0023 -0.29%
2024-11-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7815 0.7815 0.8109 0.8109 -0.0294 -3.63%
2024-11-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8109 0.8109 0.8121 0.8121 -0.0012 -0.15%
2024-11-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8121 0.8121 0.8073 0.8073 0.0048 0.59%
2024-11-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8073 0.8073 0.7899 0.7899 0.0174 2.20%
2024-11-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7899 0.7899 0.8137 0.8137 -0.0238 -2.92%
2024-11-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8137 0.8137 0.8419 0.8419 -0.0282 -3.35%
2024-11-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8419 0.8419 0.8662 0.8662 -0.0243 -2.81%
2024-11-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8662 0.8662 0.8550 0.8550 0.0112 1.31%
2024-11-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8550 0.8550 0.8669 0.8669 -0.0119 -1.37%
2024-11-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8669 0.8669 0.8605 0.8605 0.0064 0.74%
2024-11-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8605 0.8605 0.8733 0.8733 -0.0128 -1.47%
2024-11-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8733 0.8733 0.8620 0.8620 0.0113 1.31%
2024-11-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8620 0.8620 0.8697 0.8697 -0.0077 -0.89%
2024-11-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8697 0.8697 0.8418 0.8418 0.0279 3.31%
2024-11-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8418 0.8418 0.8307 0.8307 0.0111 1.34%
2024-11-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8307 0.8307 0.8357 0.8357 -0.0050 -0.60%
2024-10-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.8357 0.8357 0.8360 0.8360 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8360 0.8360 0.8457 0.8457 -0.0097 -1.15%
2024-10-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8457 0.8457 0.8521 0.8521 -0.0064 -0.75%
2024-10-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8521 0.8521 0.8535 0.8535 -0.0014 -0.16%
2024-10-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8535 0.8535 0.8483 0.8483 0.0052 0.61%
2024-10-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.8483 0.8483 0.8611 0.8611 -0.0128 -1.49%
2024-10-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8611 0.8611 0.8610 0.8610 0.0001 0.01%
2024-10-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58%
2024-10-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8560 0.8560 0.8621 0.8621 -0.0061 -0.71%
2024-10-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8621 0.8621 0.8136 0.8136 0.0485 5.96%
2024-10-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8136 0.8136 0.8169 0.8169 -0.0033 -0.40%
2024-10-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8169 0.8169 0.8301 0.8301 -0.0132 -1.59%
2024-10-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8301 0.8301 0.8555 0.8555 -0.0254 -2.97%
2024-10-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8555 0.8555 0.8501 0.8501 0.0054 0.64%
2024-10-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8501 0.8501 0.8689 0.8689 -0.0188 -2.16%
2024-10-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8689 0.8689 0.8684 0.8684 0.0005 0.06%
2024-10-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8684 0.8684 0.9183 0.9183 -0.0499 -5.43%
2024-10-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.9183 0.9183 0.8594 0.8594 0.0589 6.85%
2024-09-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8594 0.8594 0.7921 0.7921 0.0673 8.50%
2024-09-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7921 0.7921 0.7555 0.7555 0.0366 4.84%
2024-09-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7555 0.7555 0.7279 0.7279 0.0276 3.79%
2024-09-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7279 0.7279 0.7249 0.7249 0.0030 0.41%
2024-09-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7249 0.7249 0.7013 0.7013 0.0236 3.37%
2024-09-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7013 0.7013 0.7065 0.7065 -0.0052 -0.74%
2024-09-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7065 0.7065 0.7077 0.7077 -0.0012 -0.17%
2024-09-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7077 0.7077 0.7046 0.7046 0.0031 0.44%
2024-09-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7046 0.7046 0.7055 0.7055 -0.0009 -0.13%
2024-09-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7055 0.7055 0.7071 0.7071 -0.0016 -0.23%
2024-09-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7071 0.7071 0.7067 0.7067 0.0004 0.06%
2024-09-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7067 0.7067 0.7001 0.7001 0.0066 0.94%
2024-09-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7001 0.7001 0.6970 0.6970 0.0031 0.44%
2024-09-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.6970 0.6970 0.7001 0.7001 -0.0031 -0.44%
2024-09-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7001 0.7001 0.7082 0.7082 -0.0081 -1.14%
2024-09-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7082 0.7082 0.7069 0.7069 0.0013 0.18%
2024-09-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7069 0.7069 0.7115 0.7115 -0.0046 -0.65%
2024-09-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7115 0.7115 0.7110 0.7110 0.0005 0.07%
2024-09-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7110 0.7110 0.7224 0.7224 -0.0114 -1.58%
2024-08-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7224 0.7224 0.7103 0.7103 0.0121 1.70%
2024-08-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7103 0.7103 0.7057 0.7057 0.0046 0.65%
2024-08-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7057 0.7057 0.7088 0.7088 -0.0031 -0.44%
2024-08-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7088 0.7088 0.7135 0.7135 -0.0047 -0.66%
2024-08-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7135 0.7135 0.7179 0.7179 -0.0044 -0.61%
2024-08-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7179 0.7179 0.7193 0.7193 -0.0014 -0.19%
2024-08-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7193 0.7193 0.7196 0.7196 -0.0003 -0.04%
2024-08-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7196 0.7196 0.7208 0.7208 -0.0012 -0.17%
2024-08-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7208 0.7208 0.7236 0.7236 -0.0028 -0.39%
2024-08-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7236 0.7236 0.7230 0.7230 0.0006 0.08%
2024-08-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7230 0.7230 0.7225 0.7225 0.0005 0.07%
2024-08-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7225 0.7225 0.7213 0.7213 0.0012 0.17%
2024-08-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.7213 0.7213 0.7263 0.7263 -0.0050 -0.69%
2024-08-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7263 0.7263 0.7222 0.7222 0.0041 0.57%
2024-08-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7222 0.7222 0.7258 0.7258 -0.0036 -0.50%
2024-08-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7258 0.7258 0.7233 0.7233 0.0025 0.35%
2024-08-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7233 0.7233 0.7281 0.7281 -0.0048 -0.66%
2024-08-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.7281 0.7281 0.7265 0.7265 0.0016 0.22%
2024-08-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7265 0.7265 0.7161 0.7161 0.0104 1.45%
2024-08-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7161 0.7161 0.7331 0.7331 -0.0170 -2.32%
2024-08-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7331 0.7331 0.7487 0.7487 -0.0156 -2.08%
2024-07-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7503 0.7503 0.7443 0.7443 0.0060 0.81%
2024-07-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7443 0.7443 0.7503 0.7503 -0.0060 -0.80%
2024-07-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7503 0.7503 0.7514 0.7514 -0.0011 -0.15%
2024-07-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7514 0.7514 0.7484 0.7484 0.0030 0.40%
2024-07-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7484 0.7484 0.7572 0.7572 -0.0088 -1.16%
2024-07-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7572 0.7572 0.7613 0.7613 -0.0041 -0.54%
2024-07-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7613 0.7613 0.7763 0.7763 -0.0150 -1.93%
2024-07-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7763 0.7763 0.7713 0.7713 0.0050 0.65%
2024-07-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7713 0.7713 0.7766 0.7766 -0.0053 -0.68%
2024-07-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7766 0.7766 0.7748 0.7748 0.0018 0.23%
2024-07-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7748 0.7748 0.7873 0.7873 -0.0125 -1.59%
2024-07-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7873 0.7873 0.7783 0.7783 0.0090 1.16%
2024-07-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7783 0.7783 0.7777 0.7777 0.0006 0.08%
2024-07-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7777 0.7777 0.7744 0.7744 0.0033 0.43%
2024-07-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7744 0.7744 0.7703 0.7703 0.0041 0.53%
2024-07-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7703 0.7703 0.7736 0.7736 -0.0033 -0.43%
2024-07-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7736 0.7736 0.7668 0.7668 0.0068 0.89%
2024-07-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7668 0.7668 0.7634 0.7634 0.0034 0.45%
2024-07-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7634 0.7634 0.7660 0.7660 -0.0026 -0.34%
2024-07-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7660 0.7660 0.7657 0.7657 0.0003 0.04%
2024-07-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7657 0.7657 0.7614 0.7614 0.0043 0.56%
2024-07-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7614 0.7614 0.7638 0.7638 -0.0024 -0.31%
2024-07-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7638 0.7638 0.7620 0.7620 0.0018 0.24%
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2024-06-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7678 0.7678 0.7736 0.7736 -0.0058 -0.75%
2024-06-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7736 0.7736 0.7769 0.7769 -0.0033 -0.42%
2024-06-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7769 0.7769 0.7852 0.7852 -0.0083 -1.06%
2024-06-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7852 0.7852 0.7822 0.7822 0.0030 0.38%
2024-06-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7822 0.7822 0.7818 0.7818 0.0004 0.05%
2024-06-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7818 0.7818 0.7809 0.7809 0.0009 0.12%
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2024-06-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7858 0.7858 0.7891 0.7891 -0.0033 -0.42%
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2024-06-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7917 0.7917 0.7837 0.7837 0.0080 1.02%
2024-06-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7837 0.7837 0.7732 0.7732 0.0105 1.36%
2024-05-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7732 0.7732 0.7788 0.7788 -0.0056 -0.72%
2024-05-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7788 0.7788 0.7847 0.7847 -0.0059 -0.75%
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2024-05-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7835 0.7835 0.7864 0.7864 -0.0029 -0.37%
2024-05-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7864 0.7864 0.7803 0.7803 0.0061 0.78%
2024-05-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7803 0.7803 0.7896 0.7896 -0.0093 -1.18%
2024-05-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7896 0.7896 0.7985 0.7985 -0.0089 -1.11%
2024-05-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7985 0.7985 0.7970 0.7970 0.0015 0.19%
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2024-05-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8094 0.8094 0.8055 0.8055 0.0039 0.48%
2024-05-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8055 0.8055 0.8042 0.8042 0.0013 0.16%
2024-05-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8042 0.8042 0.8028 0.8028 0.0014 0.17%
2024-05-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8028 0.8028 0.8072 0.8072 -0.0044 -0.55%
2024-05-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8072 0.8072 0.8102 0.8102 -0.0030 -0.37%
2024-05-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8102 0.8102 0.8105 0.8105 -0.0003 -0.04%
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2024-05-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8149 0.8149 0.8012 0.8012 0.0137 1.71%
2024-05-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8012 0.8012 0.8139 0.8139 -0.0127 -1.56%
2024-05-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8139 0.8139 0.8134 0.8134 0.0005 0.06%
2024-05-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8134 0.8134 0.8028 0.8028 0.0106 1.32%
2024-04-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8028 0.8028 0.8092 0.8092 -0.0064 -0.79%
2024-04-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8092 0.8092 0.8082 0.8082 0.0010 0.12%
2024-04-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8082 0.8082 0.7981 0.7981 0.0101 1.27%
2024-04-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7981 0.7981 0.7953 0.7953 0.0028 0.35%
2024-04-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7953 0.7953 0.7862 0.7862 0.0091 1.16%
2024-04-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7862 0.7862 0.8001 0.8001 -0.0139 -1.74%
2024-04-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8001 0.8001 0.8124 0.8124 -0.0123 -1.51%
2024-04-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8124 0.8124 0.8143 0.8143 -0.0019 -0.23%
2024-04-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8143 0.8143 0.8176 0.8176 -0.0033 -0.40%
2024-04-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8176 0.8176 0.8049 0.8049 0.0127 1.58%
2024-04-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8049 0.8049 0.8227 0.8227 -0.0178 -2.16%
2024-04-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8227 0.8227 0.8093 0.8093 0.0134 1.66%
2024-04-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8093 0.8093 0.8127 0.8127 -0.0034 -0.42%
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2024-04-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8099 0.8099 0.8158 0.8158 -0.0059 -0.72%
2024-04-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8158 0.8158 0.8144 0.8144 0.0014 0.17%
2024-04-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8144 0.8144 0.8180 0.8180 -0.0036 -0.44%
2024-04-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.8180 0.8180 0.8222 0.8222 -0.0042 -0.51%
2024-04-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.8222 0.8222 0.8237 0.8237 -0.0015 -0.18%
2024-04-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8237 0.8237 0.8167 0.8167 0.0070 0.86%
2024-03-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8167 0.8167 0.8151 0.8151 0.0016 0.20%
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2024-03-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8043 0.8043 0.8197 0.8197 -0.0154 -1.88%
2024-03-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8197 0.8197 0.8297 0.8297 -0.0100 -1.21%
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2024-03-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8454 0.8454 0.8516 0.8516 -0.0062 -0.73%
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2024-03-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8469 0.8469 0.8534 0.8534 -0.0065 -0.76%
2024-03-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8534 0.8534 0.8376 0.8376 0.0158 1.89%
2024-03-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8376 0.8376 0.8327 0.8327 0.0049 0.59%
2024-03-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8327 0.8327 0.8312 0.8312 0.0015 0.18%
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2024-03-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8302 0.8302 0.8422 0.8422 -0.0120 -1.42%
2024-03-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8422 0.8422 0.8376 0.8376 0.0046 0.55%
2024-03-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8376 0.8376 0.8243 0.8243 0.0133 1.61%
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2024-03-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
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2024-03-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8415 0.8415 0.8345 0.8345 0.0070 0.84%
2024-03-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8345 0.8345 0.8222 0.8222 0.0123 1.50%
2024-02-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8222 0.8222 0.8108 0.8108 0.0114 1.41%
2024-02-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8108 0.8108 0.8252 0.8252 -0.0144 -1.75%
2024-02-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8252 0.8252 0.8051 0.8051 0.0201 2.50%
2024-02-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8051 0.8051 0.8068 0.8068 -0.0017 -0.21%
2024-02-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8068 0.8068 0.8051 0.8051 0.0017 0.21%
2024-02-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8051 0.8051 0.7958 0.7958 0.0093 1.17%
2024-02-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7958 0.7958 0.7983 0.7983 -0.0025 -0.31%
2024-02-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7983 0.7983 0.7990 0.7990 -0.0007 -0.09%
2024-02-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7990 0.7990 0.7825 0.7825 0.0165 2.11%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合A 1.6492 1.29%
嘉合锦程混合C 1.5720 1.28%
嘉合锦明混合C 0.7446 0.91%
嘉合锦明混合A 0.7592 0.90%
嘉合锦鑫混合A 0.7511 0.78%
嘉合锦鑫混合C 0.7389 0.78%
嘉合磐昇纯债A 1.1167 0.10%
嘉合磐昇纯债C 1.1051 0.10%
嘉合磐通A 1.1043 0.08%
嘉合磐通C 1.0771 0.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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