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国联中证同业存单AAA指数7天持有(中融中证同业存单AAA指数7天持有)基金净值查询(016684)

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今天最新净值 1.0489 0.0007 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0489
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.3280亿
最近资产：47.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一月国联中证同业存单AAA指数7天持有|中融中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2025-01-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-01-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-01-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2025-01-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%