长安宏观策略混合C基金净值查询(016579)
今天最新净值
1.2490
0.0130 1.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2251
-0.0059 -0.4812%
- 累计净值：1.2490
- 成立日期：2022-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2176亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江山 肖洁 王浩聿
近一月,长安宏观策略混合C(016579)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0350 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0520 |
-4.14% |
| 2025-01-22 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0180 |
1.45% |
| 2025-01-14 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0410 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0030 |
0.26% |
