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万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)

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今天最新净值 1.0806 0.0022 0.2000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1944亿
最近资产：10.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

今年以来万家鑫融纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0806	1.1386	1.0784	1.1364	0.0022	0.20%
2025-01-22	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0792	1.1372	1.0792	1.1372	0.0000	0.00%
2025-01-14	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0798	1.1378	1.0784	1.1364	0.0014	0.13%
2025-01-13	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0784	1.1364	1.0799	1.1379	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0799	1.1379	1.0798	1.1378	0.0001	0.01%
2025-01-09	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0798	1.1378	1.0816	1.1396	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0816	1.1396	1.0819	1.1399	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0819	1.1399	1.0830	1.1410	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0830	1.1410	1.0827	1.1407	0.0003	0.03%
2025-01-03	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0827	1.1407	1.0822	1.1402	0.0005	0.05%

2025-01-02	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0822	1.1402	1.0801	1.1381	0.0021	0.19%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%