易米开鑫价值优选混合A基金净值查询(015663)
今天最新净值
1.0375
0.0088 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0245
0.0030 0.2955%
- 累计净值：1.0375
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1619亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：包丽华
近一月,易米开鑫价值优选混合A(015663)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0195 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0073 |
-0.74% |
