申万菱信乐融一年持有混合A(申万菱信乐融一年持有期混合A)基金净值查询(015630)
今天最新净值
1.0704
0.0115 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9115
0.0082 0.9097%
- 累计净值：1.0704
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5592亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 刘含
今年以来申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率10.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0190 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0263 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0200 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0047 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0167 |
1.73% |
| 2025-01-07 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0027 |
-0.28% |
