申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询(015489)
今天最新净值
1.0390
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0390
- 成立日期：2022-04-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1545亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰
今年以来申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询
今年以来,申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
