东吴月月享30天持有短债C(东吴月月享30天持有期短债债券C)基金净值查询(015427)

今天最新净值 1.0783 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0783
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.4273亿
最近资产：8.97亿
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣陈晨王明欣

近半年东吴月月享30天持有短债C|东吴月月享30天持有期短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东吴月月享30天持有短债C(015427)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-02-07	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2025-02-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0781	1.0781	1.0776	1.0776	0.0005	0.05%
2025-02-05	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0776	1.0776	1.0767	1.0767	0.0009	0.08%
2025-01-27	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0767	1.0767	1.0758	1.0758	0.0009	0.08%
2025-01-22	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0763	1.0763	1.0763	1.0763	0.0000	0.00%
2025-01-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2025-01-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0769	1.0769	1.0771	1.0771	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2025-01-09	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%

2025-01-08	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2025-01-07	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2025-01-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2025-01-03	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0767	1.0767	1.0763	1.0763	0.0004	0.04%
2025-01-02	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%
2024-12-31	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%
2024-12-26	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2024-12-25	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2024-12-24	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2024-12-20	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0742	1.0742	1.0727	1.0727	0.0015	0.14%
2024-12-19	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0727	1.0727	1.0728	1.0728	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2024-12-17	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2024-12-16	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%

2024-12-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0722	1.0722	1.0715	1.0715	0.0007	0.07%
2024-12-12	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2024-12-11	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0713	1.0713	1.0708	1.0708	0.0005	0.05%
2024-12-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2024-12-09	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%
2024-12-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0698	1.0698	1.0689	1.0689	0.0009	0.08%
2024-12-05	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0689	1.0689	1.0685	1.0685	0.0004	0.04%
2024-12-04	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0685	1.0685	1.0680	1.0680	0.0005	0.05%
2024-12-03	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2024-12-02	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0674	1.0674	1.0664	1.0664	0.0010	0.09%
2024-11-29	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2024-11-28	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2024-11-27	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2024-11-26	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%
2024-11-25	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0649	1.0649	1.0644	1.0644	0.0005	0.05%
2024-11-22	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2024-11-21	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0641	1.0641	1.0635	1.0635	0.0006	0.06%
2024-11-20	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2024-11-19	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2024-11-18	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2024-11-15	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2024-11-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2024-11-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2024-11-12	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2024-11-11	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2024-11-08	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0618	1.0618	1.0614	1.0614	0.0004	0.04%
2024-11-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2024-11-05	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2024-11-01	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2024-10-31	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2024-10-30	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0610	1.0610	1.0613	1.0613	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2024-10-21	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0623	1.0623	1.0617	1.0617	0.0006	0.06%
2024-10-18	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2024-10-17	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0615	1.0615	1.0610	1.0610	0.0005	0.05%
2024-10-16	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0610	1.0610	1.0604	1.0604	0.0006	0.06%
2024-10-15	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0604	1.0604	1.0594	1.0594	0.0010	0.09%
2024-10-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0594	1.0594	1.0576	1.0576	0.0018	0.17%
2024-10-11	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0576	1.0576	1.0566	1.0566	0.0010	0.09%
2024-10-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2024-10-09	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0568	1.0568	1.0632	1.0632	-0.0064	-0.60%
2024-10-08	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0632	1.0632	1.0644	1.0644	-0.0012	-0.11%
2024-09-30	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0668	1.0668	-0.0024	-0.22%
2024-09-27	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0668	1.0668	1.0681	1.0681	-0.0013	-0.12%
2024-09-26	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2024-09-24	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2024-09-20	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2024-09-19	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2024-09-18	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2024-09-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-09-11	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-09-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2024-09-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-09-05	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2024-09-04	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2024-09-03	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2024-09-02	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2024-08-30	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2024-08-29	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2024-08-28	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0664	1.0664	1.0665	1.0665	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0665	1.0665	1.0672	1.0672	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2024-08-19	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2024-08-16	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-08-15	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2024-08-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2024-08-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0676	1.0676	1.0681	1.0681	-0.0005	-0.05%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%