东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

今天最新净值 0.8194 -0.0046 -0.5600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8194
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.14亿
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近半年东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率27.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8308	0.8308	0.8194	0.8194	0.0114	1.39%
2025-02-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8194	0.8194	0.8240	0.8240	-0.0046	-0.56%
2025-02-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8240	0.8240	0.8186	0.8186	0.0054	0.66%
2025-02-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8186	0.8186	0.8195	0.8195	-0.0009	-0.11%
2025-02-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8195	0.8195	0.7967	0.7967	0.0228	2.86%
2025-02-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7967	0.7967	0.7941	0.7941	0.0026	0.33%
2025-01-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7941	0.7941	0.8092	0.8092	-0.0151	-1.87%
2025-01-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8092	0.8092	0.7998	0.7998	0.0094	1.18%
2025-01-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7998	0.7998	0.8051	0.8051	-0.0053	-0.66%
2025-01-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7993	0.7993	0.7990	0.7990	0.0003	0.04%

2025-01-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7661	0.7661	0.7709	0.7709	-0.0048	-0.62%
2025-01-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7709	0.7709	0.7675	0.7675	0.0034	0.44%
2025-01-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7675	0.7675	0.7658	0.7658	0.0017	0.22%
2025-01-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7658	0.7658	0.7447	0.7447	0.0211	2.83%
2025-01-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7447	0.7447	0.7489	0.7489	-0.0042	-0.56%
2025-01-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7489	0.7489	0.7648	0.7648	-0.0159	-2.08%
2025-01-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7648	0.7648	0.7881	0.7881	-0.0233	-2.96%
2024-12-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7881	0.7881	0.8159	0.8159	-0.0278	-3.41%
2024-12-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8159	0.8159	0.8200	0.8200	-0.0041	-0.50%
2024-12-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8273	0.8273	-0.0073	-0.88%
2024-12-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8106	0.8106	0.0094	1.16%
2024-12-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8106	0.8106	0.8306	0.8306	-0.0200	-2.41%
2024-12-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8306	0.8306	0.8099	0.8099	0.0207	2.56%
2024-12-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8099	0.8099	0.8029	0.8029	0.0070	0.87%
2024-12-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8029	0.8029	0.7912	0.7912	0.0117	1.48%

2024-12-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7912	0.7912	0.8017	0.8017	-0.0105	-1.31%
2024-12-16	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8017	0.8017	0.8193	0.8193	-0.0176	-2.15%
2024-12-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8354	0.8354	-0.0161	-1.93%
2024-12-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8319	0.8319	0.0035	0.42%
2024-12-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8319	0.8319	0.8337	0.8337	-0.0018	-0.22%
2024-12-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8231	0.8231	0.0106	1.29%
2024-12-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8231	0.8231	0.8342	0.8342	-0.0111	-1.33%
2024-12-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8342	0.8342	0.8279	0.8279	0.0063	0.76%
2024-12-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8279	0.8279	0.8270	0.8270	0.0009	0.11%
2024-12-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8270	0.8270	0.8359	0.8359	-0.0089	-1.06%
2024-12-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8466	0.8466	-0.0107	-1.26%
2024-12-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8466	0.8466	0.8372	0.8372	0.0094	1.12%
2024-11-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8228	0.8228	0.0144	1.75%
2024-11-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8228	0.8228	0.8261	0.8261	-0.0033	-0.40%
2024-11-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8261	0.8261	0.8089	0.8089	0.0172	2.13%
2024-11-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8156	0.8156	-0.0067	-0.82%
2024-11-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8156	0.8156	0.8178	0.8178	-0.0022	-0.27%
2024-11-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8178	0.8178	0.8421	0.8421	-0.0243	-2.89%
2024-11-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8421	0.8421	0.8403	0.8403	0.0018	0.21%
2024-11-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8403	0.8403	0.8363	0.8363	0.0040	0.48%
2024-11-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8363	0.8363	0.8141	0.8141	0.0222	2.73%
2024-11-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8141	0.8141	0.8280	0.8280	-0.0139	-1.68%
2024-11-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8280	0.8280	0.8628	0.8628	-0.0348	-4.03%
2024-11-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8908	0.8908	-0.0280	-3.14%
2024-11-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8908	0.8908	0.8907	0.8907	0.0001	0.01%
2024-11-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8907	0.8907	0.9087	0.9087	-0.0180	-1.98%
2024-11-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9087	0.9087	0.8563	0.8563	0.0524	6.12%
2024-11-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8563	0.8563	0.8364	0.8364	0.0199	2.38%
2024-11-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8364	0.8364	0.8181	0.8181	0.0183	2.24%
2024-11-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8181	0.8181	0.8122	0.8122	0.0059	0.73%
2024-11-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8122	0.8122	0.7907	0.7907	0.0215	2.72%
2024-11-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7907	0.7907	0.7758	0.7758	0.0149	1.92%
2024-11-01	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7758	0.7758	0.7926	0.7926	-0.0168	-2.12%
2024-10-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7926	0.7926	0.7800	0.7800	0.0126	1.62%
2024-10-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7800	0.7800	0.7824	0.7824	-0.0024	-0.31%
2024-10-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7824	0.7824	0.7881	0.7881	-0.0057	-0.72%
2024-10-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7881	0.7881	0.7905	0.7905	-0.0024	-0.30%
2024-10-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7905	0.7905	0.7846	0.7846	0.0059	0.75%
2024-10-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7846	0.7846	0.7869	0.7869	-0.0023	-0.29%
2024-10-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7869	0.7869	0.7911	0.7911	-0.0042	-0.53%
2024-10-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7911	0.7911	0.7979	0.7979	-0.0068	-0.85%
2024-10-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7979	0.7979	0.7916	0.7916	0.0063	0.80%
2024-10-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7916	0.7916	0.7358	0.7358	0.0558	7.58%
2024-10-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7358	0.7358	0.7358	0.7358	0.0000	0.00%
2024-10-16	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7358	0.7358	0.7459	0.7459	-0.0101	-1.35%
2024-10-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7459	0.7459	0.7568	0.7568	-0.0109	-1.44%
2024-10-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7568	0.7568	0.7388	0.7388	0.0180	2.44%
2024-10-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7747	0.7747	0.8084	0.8084	-0.0337	-4.17%
2024-10-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8084	0.8084	0.8216	0.8216	-0.0132	-1.61%
2024-10-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8216	0.8216	0.7377	0.7377	0.0839	11.37%
2024-09-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7377	0.7377	0.6631	0.6631	0.0746	11.25%
2024-09-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6631	0.6631	0.6275	0.6275	0.0356	5.67%
2024-09-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6275	0.6275	0.6069	0.6069	0.0206	3.39%
2024-09-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6069	0.6069	0.6057	0.6057	0.0012	0.20%
2024-09-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6057	0.6057	0.5857	0.5857	0.0200	3.41%
2024-09-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.5939	0.5939	0.5973	0.5973	-0.0034	-0.57%
2024-09-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.5973	0.5973	0.5944	0.5944	0.0029	0.49%
2024-09-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.5944	0.5944	0.5956	0.5956	-0.0012	-0.20%
2024-09-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6018	0.6018	0.6067	0.6067	-0.0049	-0.81%
2024-09-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6067	0.6067	0.6059	0.6059	0.0008	0.13%
2024-09-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6059	0.6059	0.6028	0.6028	0.0031	0.51%
2024-09-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6028	0.6028	0.6046	0.6046	-0.0018	-0.30%
2024-09-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6112	0.6112	0.6101	0.6101	0.0011	0.18%
2024-09-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6101	0.6101	0.6117	0.6117	-0.0016	-0.26%
2024-09-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6117	0.6117	0.6090	0.6090	0.0027	0.44%
2024-08-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6244	0.6244	0.6150	0.6150	0.0094	1.53%
2024-08-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6150	0.6150	0.6114	0.6114	0.0036	0.59%
2024-08-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6114	0.6114	0.6106	0.6106	0.0008	0.13%
2024-08-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6106	0.6106	0.6133	0.6133	-0.0027	-0.44%
2024-08-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6133	0.6133	0.6134	0.6134	-0.0001	-0.02%
2024-08-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6134	0.6134	0.6157	0.6157	-0.0023	-0.37%
2024-08-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6157	0.6157	0.6199	0.6199	-0.0042	-0.68%
2024-08-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6199	0.6199	0.6231	0.6231	-0.0032	-0.51%
2024-08-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6231	0.6231	0.6308	0.6308	-0.0077	-1.22%
2024-08-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6308	0.6308	0.6325	0.6325	-0.0017	-0.27%
2024-08-16	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6325	0.6325	0.6338	0.6338	-0.0013	-0.21%
2024-08-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.6338	0.6338	0.6323	0.6323	0.0015	0.24%

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车龙头ETF	0.6361	1.60%
东财远见成长混合发起式A	0.6952	1.58%
东财远见成长混合发起式C	0.6823	1.58%
东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.8873	1.51%
东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.8734	1.51%
东财中证新能源指数增强C	0.5205	1.30%
东财中证新能源指数增强A	0.5251	1.29%
东财中证光伏指数发起式A	0.8216	0.48%
东财中证光伏指数发起式C	0.8176	0.48%
创新药ETF沪港深	0.7778	0.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%