景顺长城鑫景一年持有混合C基金净值查询(015163)
今天最新净值
0.9290
0.0182 2.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8597
-0.0041 -0.4734%
- 累计净值：0.9290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3403亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
今年以来,景顺长城鑫景一年持有混合C(015163)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0182 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0241 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0131 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0237 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0108 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
015163 |
景顺长城鑫景一年持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0214 |
-2.39% |
