万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)
今天最新净值
1.0258
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2025-02-10
- 累计净值：1.0985
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2193亿
- 最近资产：7.62亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 谷丹青
近一月万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0248 |
1.0975 |
1.0258 |
1.0985 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0258 |
1.0985 |
1.0258 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0258 |
1.0985 |
1.0248 |
1.0975 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0248 |
1.0975 |
1.0239 |
1.0966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0239 |
1.0966 |
1.0221 |
1.0948 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0227 |
1.0954 |
1.0221 |
1.0948 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0229 |
1.0956 |
1.0224 |
1.0951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0224 |
1.0951 |
1.0231 |
1.0958 |
-0.0007 |
-0.07% |
