建信兴衡优选一年持有混合A(建信兴衡优选一年持有期混合A)基金净值查询(014781)
今天最新净值
0.8146
0.0063 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7951
0.0070 0.8865%
- 累计净值：0.8146
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8649亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜锋
今年以来建信兴衡优选一年持有混合A|建信兴衡优选一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,建信兴衡优选一年持有混合A(014781)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0242 |
3.09% |
| 2025-02-05 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0123 |
-1.55% |
| 2025-01-22 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0249 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0054 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
014781 |
建信兴衡优选一年持有混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0168 |
-2.16% |
