华安新能源主题混合C基金净值查询(014542)
今天最新净值
0.6787
0.0113 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7100
-0.0020 -0.2822%
- 累计净值：0.6787
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2050亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 熊哲颖
今年以来,华安新能源主题混合C(014542)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0113 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0174 |
2.68% |
| 2025-02-05 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0117 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0230 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0082 |
1.33% |
| 2025-01-10 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0112 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0048 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0066 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0124 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0166 |
-2.55% |
