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鹏扬淳开债券D基金净值查询(014504)

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今天最新净值 1.0392 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1322
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6180亿
最近资产：35.12亿
基金公司：
基金经理：陈钟闻王莹莹王黎骁

近一季鹏扬淳开债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬淳开债券D(014504)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014504	鹏扬淳开债券D	1.0386	1.1316	1.0392	1.1322	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	014504	鹏扬淳开债券D	1.0392	1.1322	1.0390	1.1320	0.0002	0.02%
2025-02-06	014504	鹏扬淳开债券D	1.0390	1.1320	1.0382	1.1312	0.0008	0.08%
2025-02-05	014504	鹏扬淳开债券D	1.0382	1.1312	1.0375	1.1305	0.0007	0.07%
2025-01-27	014504	鹏扬淳开债券D	1.0375	1.1305	1.0361	1.1291	0.0014	0.14%
2025-01-22	014504	鹏扬淳开债券D	1.0369	1.1299	1.0366	1.1296	0.0003	0.03%
2025-01-14	014504	鹏扬淳开债券D	1.0374	1.1304	1.0371	1.1301	0.0003	0.03%
2025-01-13	014504	鹏扬淳开债券D	1.0371	1.1301	1.0379	1.1309	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014504	鹏扬淳开债券D	1.0379	1.1309	1.0382	1.1312	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014504	鹏扬淳开债券D	1.0382	1.1312	1.0392	1.1322	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	014504	鹏扬淳开债券D	1.0392	1.1322	1.0393	1.1323	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014504	鹏扬淳开债券D	1.0393	1.1323	1.0398	1.1328	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	014504	鹏扬淳开债券D	1.0398	1.1328	1.0395	1.1325	0.0003	0.03%
2025-01-03	014504	鹏扬淳开债券D	1.0395	1.1325	1.0385	1.1315	0.0010	0.10%
2025-01-02	014504	鹏扬淳开债券D	1.0385	1.1315	1.0358	1.1288	0.0027	0.26%
2024-12-31	014504	鹏扬淳开债券D	1.0358	1.1288	1.0341	1.1271	0.0017	0.16%
2024-12-26	014504	鹏扬淳开债券D	1.0324	1.1254	1.0324	1.1254	0.0000	0.00%
2024-12-25	014504	鹏扬淳开债券D	1.0324	1.1254	1.0330	1.1260	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	014504	鹏扬淳开债券D	1.0330	1.1260	1.0339	1.1269	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	014504	鹏扬淳开债券D	1.0339	1.1269	1.0332	1.1262	0.0007	0.07%
2024-12-20	014504	鹏扬淳开债券D	1.0332	1.1262	1.0317	1.1247	0.0015	0.15%
2024-12-19	014504	鹏扬淳开债券D	1.0317	1.1247	1.0323	1.1253	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	014504	鹏扬淳开债券D	1.0323	1.1253	1.0335	1.1265	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	014504	鹏扬淳开债券D	1.0335	1.1265	1.0341	1.1271	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	014504	鹏扬淳开债券D	1.0341	1.1271	1.0316	1.1246	0.0025	0.24%

2024-12-13	014504	鹏扬淳开债券D	1.0316	1.1246	1.0297	1.1227	0.0019	0.18%
2024-12-12	014504	鹏扬淳开债券D	1.0297	1.1227	1.0290	1.1220	0.0007	0.07%
2024-12-11	014504	鹏扬淳开债券D	1.0290	1.1220	1.0284	1.1214	0.0006	0.06%
2024-12-10	014504	鹏扬淳开债券D	1.0284	1.1214	1.0256	1.1186	0.0028	0.27%
2024-12-09	014504	鹏扬淳开债券D	1.0256	1.1186	1.0246	1.1176	0.0010	0.10%
2024-12-06	014504	鹏扬淳开债券D	1.0246	1.1176	1.0247	1.1177	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	014504	鹏扬淳开债券D	1.0247	1.1177	1.0242	1.1172	0.0005	0.05%
2024-12-04	014504	鹏扬淳开债券D	1.0242	1.1172	1.0231	1.1161	0.0011	0.11%
2024-12-03	014504	鹏扬淳开债券D	1.0231	1.1161	1.0229	1.1159	0.0002	0.02%
2024-12-02	014504	鹏扬淳开债券D	1.0229	1.1159	1.0209	1.1139	0.0020	0.20%
2024-11-29	014504	鹏扬淳开债券D	1.0209	1.1139	1.0201	1.1131	0.0008	0.08%
2024-11-28	014504	鹏扬淳开债券D	1.0201	1.1131	1.0195	1.1125	0.0006	0.06%
2024-11-27	014504	鹏扬淳开债券D	1.0195	1.1125	1.0193	1.1123	0.0002	0.02%
2024-11-26	014504	鹏扬淳开债券D	1.0193	1.1123	1.0190	1.1120	0.0003	0.03%
2024-11-25	014504	鹏扬淳开债券D	1.0190	1.1120	1.0184	1.1114	0.0006	0.06%
2024-11-22	014504	鹏扬淳开债券D	1.0184	1.1114	1.0183	1.1113	0.0001	0.01%
2024-11-21	014504	鹏扬淳开债券D	1.0183	1.1113	1.0178	1.1108	0.0005	0.05%
2024-11-20	014504	鹏扬淳开债券D	1.0178	1.1108	1.0179	1.1109	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	014504	鹏扬淳开债券D	1.0179	1.1109	1.0175	1.1105	0.0004	0.04%
2024-11-18	014504	鹏扬淳开债券D	1.0175	1.1105	1.0176	1.1106	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	014504	鹏扬淳开债券D	1.0176	1.1106	1.0176	1.1106	0.0000	0.00%
2024-11-14	014504	鹏扬淳开债券D	1.0176	1.1106	1.0174	1.1104	0.0002	0.02%
2024-11-13	014504	鹏扬淳开债券D	1.0174	1.1104	1.0175	1.1105	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	014504	鹏扬淳开债券D	1.0175	1.1105	1.0168	1.1098	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%