鹏扬竞争力先锋一年持有混合C基金净值查询(014245)
今天最新净值
0.5369
0.0122 2.3300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5414
-0.0001 -0.0259%
- 累计净值：0.5369
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8110亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏
今年以来,鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0030 |
0.56% |
| 2025-02-12 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0122 |
2.33% |
| 2025-02-11 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0063 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0035 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0089 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5162 |
0.5162 |
0.0024 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.0018 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0021 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5154 |
0.5154 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0079 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.4996 |
0.4996 |
0.0127 |
2.54% |
|
|
| 2025-01-13 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4996 |
0.4996 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0005 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4991 |
0.4991 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0056 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5088 |
0.5088 |
-0.0038 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0055 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5178 |
0.5178 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0106 |
-2.01% |
